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[종목현미경]피에스케이_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 583 2016/02/26 13:27

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.95%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.11%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 8,880원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

26일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.55% 오른 8,440원을 기록하고 있는 피에스케이는 지난 1개월간 0.12% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스케이의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 피에스케이의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
심텍 1위 4.2% 1위 38.7% 1위 9.2
테스 2위 3.7% 3위 2.0% 4위 0.5
테크윙 3위 2.6% 2위 13.3% 2위 5.1
아나패스 4위 1.8% 4위 1.2% 3위 0.6
피에스케이 5위 1.7% 5위 -0.1% 5위 0.1
코스닥 - 1.9% - -4.5% - -2.3
반도체 - 2.2% - 4.1% - 1.8

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.95%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 0.95% 상승중이다.
아나패스
17,450원 ▲750(+4.49%) 테스
15,300원 ▲450(+3.03%)
심텍
7,920원 ▲10(+0.13%) 테크윙
9,460원 ▲90(+0.96%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.52%로 업종평균 상회. PER은 9.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
피에스케이 아나패스 테크윙 심텍 테스
ROE 9.8 3.2 18.9 - 25.4
PER 9.5 55.8 9.1 - 6.3
PBR 0.9 1.8 1.7 1.2 1.6
기준년월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 2,476주를 사들인 반면 기관은 772주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 30,799주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 15,399주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 15,400주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 피에스케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 41.11%를 보였으며 외국인은 8.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.85%로 가장 높았고, 기관이 29.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,880원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,880원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,880원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,630원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,630원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,630원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
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피에스케이(주) 주주총회소집결의
피에스케이(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)
2월16일 :2월16일 :2월16일 :

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