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[투데이리포트]팬오션, "업황 회복 기다림 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 3일 팬오션(028670)에 대해 "업황 회복 기다림 2년에서 1년으로 줄어들까?"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,200원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 4,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 팬오션(028670)에 대해 "지금과 같은 수준의 해체량, 인도량, 발주량이 이어진다면 2017년 상반기에 운임 정상화를 기대해 볼 수 있을 것으로 예상한다. 극단적인 저시황이 가져오는 순기능이라고 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "사상 최저의 시황 속에서 영업을 지속하고 있음에도 불구하고 매출이 성장하고, 꾸준한 이익을 창출한다는 점이 다른 운송업체 대비 차별점"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액이 증가하는 이유는 드라이벌크 운임이 약세를 기록하고 있음에도 불구하고 운영선대 확장으로 벌크 부문 매출이 덜 감소하는 점과 곡물유통사업부문의 매출이 본격적으로 인식되기 시작하면서 연간 총 2억 4천만 달러의 매출이 더해질 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 6,200원까지 높아졌다가 2016년1월 4,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,200원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 4,100 | 4,200 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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