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[종목현미경]서흥_관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.84%

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평민

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조회 785 2016/03/03 12:57

게시글 내용

- 위험대비수익률 0.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.84%
- 증권사 목표주가 58,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.85%, 외국인 23.71%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 36,900원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

3일 오후 12시50분 현재 전일대비 4.05% 오른 38,550원을 기록하고 있는 서흥은 지난 1개월간 1.45% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서흥의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 서흥의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서흥이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
송원산업 1위 4.0% 2위 10.4% 2위 2.6
화승인더 2위 3.9% 3위 5.2% 3위 1.3
유니드 3위 2.9% 1위 13.3% 1위 4.5
남해화학 4위 2.3% 5위 -4.0% 5위 -1.7
서흥 5위 2.2% 4위 1.5% 4위 0.6
화학 - 1.7% - 2.3% - 1.3
코스피 - 1.0% - 2.4% - 2.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.84%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.84% 하락하고 있다.
화승인더
7,840원 ▲20(+0.26%) 송원산업
16,950원 ▼400(-2.31%)
남해화학
9,040원 ▼60(-0.66%) 유니드
46,900원 ▼1050(-2.19%)

증권사 목표주가 58,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 서흥의 평균 목표주가는 58,000원이다. 현재 주가는 38,550원으로 19,450원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한국증권의 이민영 에널리스트가 " 건강기능식품의 회복이 올해 성장의 관건, 건강기능식품은 호주 수출 본격화와 백수오 제품의 공백을 채우기 위한 적극적인 고객사 다변화에 기반해 전년 대비 10% 성장한 1,100억원의 매출을 달성할 전망이다. 올해는 지속적인 하드캡슐 설비증설 및 내수 사업부인 건강기능식품 수출을 통한 성장이 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 58,000원을 제시했다.

2월1일에 서흥 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 692.1억 70.1억 15.4억
직전분기 대비 20.7% 증가 29.0% 증가 73.6% 감소
전년동기 대비 12.7% 증가 75.6% 증가 51.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.42%로 업종평균 상회. PER은 19.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.65임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서흥은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
서흥 남해화학 화승인더 유니드 송원산업
ROE 8.3 5.7 12.3 12.4 7.2
PER 19.9 19.8 27.3 5.6 18.6
PBR 1.7 1.1 3.4 0.7 1.3
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 4,950주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 13,326주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 18,276주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 서흥의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.57%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.85%, 외국인 23.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.85%를 보였으며 외국인은 23.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.32%로 가장 높았고, 외국인이 31.26%로 그 뒤를 이었다. 개인은 28.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 36,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 36,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,900원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 37,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 37,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 37,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
(주)서흥 (정정)주주총회소집결의
(주)서흥 감사보고서 제출
2월26일 :2월26일 :

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