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[종목현미경]코리아써키트_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 839 2016/03/03 13:33

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.93%
- 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.14%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 11,750원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

3일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.97% 하락하면서 11,450원을 기록하고 있는 코리아써키트는 지난 1개월간 3.15% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아써키트의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아써키트의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 5.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아써키트가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경동나비엔 1위 3.1% 3위 2.7% 3위 0.8
자화전자 2위 2.9% 5위 -3.5% 5위 -1.2
코리아써키트 3위 2.4% 2위 3.2% 2위 1.3
삼영전자 4위 2.0% 4위 1.3% 4위 0.6
대덕전자 5위 1.9% 1위 5.6% 1위 2.9
코스피 - 1.0% - 2.2% - 2.2
전기전자 - 1.1% - 6.4% - 5.8

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.93%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.93% 상승하고 있다.
대덕전자
8,290원 ▲210(+2.60%) 삼영전자
11,550원 0 (0.00%)
경동나비엔
30,350원 ▼650(-2.10%) 자화전자
15,200원 ▼300(-1.94%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코리아써키트의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 11,450원으로 2,550원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 16년 실적도 순항 예상!, 휴대폰향 주기판(HDI) 분야에서 경쟁력(기술, 가격)과 거래선 다변화에 힘입어 16년 전체 매출과 영업이익은 전년대비 6.8%, 5.2%씩 증가하여 최고치를 갱신할 전망. 주기판(HDI)은 주요 거래선의 스마트폰 출하량 증가세가 제한적이나 거래선 다변화, 스마트폰 이외의 노트북, 태블릿PC, TV 향으로 매출 구조를 다변화하여 성장세가 지속될 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.65%로 업종평균 상회. PER은 9.45로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코리아써키트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
코리아써키트 경동나비엔 자화전자 삼영전자 대덕전자
ROE 7.2 9.4 7.8 2.5 5.9
PER 9.5 20.3 13.0 19.7 15.2
PBR 0.7 1.9 1.0 0.5 0.9
기준년월 2015년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 33,591주를 순매수했고, 외국인은 24,532주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 379,758주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 44,620주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 424,378주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준
최근 한달간 코리아써키트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.14%를 보였으며 기관은 7.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.01%로 가장 높았고, 외국인이 20.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,750원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 11,750원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,750원대의 저항가능성과 11,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
(주)코리아써키트 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2월17일 :

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