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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "2차전지 시장 성장..."매수(상향)_대우
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| 대우증권은 7일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "2차전지 시장 성장과 함께 수혜 받을 수 있는 몇 안 되는 소재업체"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,600원으로 내놓았다. 대우증권 류영호, 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "동사는 I2B에서 부분에서 충분한 경쟁력을 가지고 있으며, 고객사 다변화, 2016년 턴어라운드를 충분히 기대할 수 있다고 판단된다. 최근 2차전지 시장에 대한 우려가 높으나 업황의 개선과 함께 수혜가 가능하다고 판단된다. 현재 주가에 대한 벨류에이션 부담은 있으나 향후 생산라인 전환과 신규거래선을 확보로 추가적인 성장도 기대할 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4Q15 당기순이익은 -982억원으로 적자가 지속되었다. 시장 예상보다 높은 수준의 적자는 기업회생절차를 밟고 있는 일진LED의 지분증권 (약 980억원)을 전액 감액하였으며, 오리진엔코가 운영하였던 캐나다 SPA브랜드 Joe Fresh 영업중단손익을 반영한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 연결 매출액은 915억원(-11.8% YoY, -28.1% QoQ), 영업이익은 31억원으로 14분기만에 흑자 전환할 것으로 예상된다. 본 사업의 경우 ICS CAPA 전환이 1분기까지 지속될 것으로 예상되어 4분기와 유사한 실적을 기록할 것으로 예상된다. 하지만 2분기부터 I2B의 CAPA가 ICS를 처음으로 넘어서며 본격적인 실적 개선이 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 15,300 | 17,000 | 13,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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