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[투데이리포트]한라홀딩스, "동사 주주를 위한 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 8일 한라홀딩스(060980)에 대해 "동사 주주를 위한 최선의 선택은 아니지만…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍, 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 한라홀딩스(060980)에 대해 "한라제주개발을 통한 자체개발계획은 동사주주를 위한 최선의 선택이 아니다. 한라제주개발이 자회사로 편입되면서 제주세인트포 골프장에 대한 불확실성이 추가되기 때문. 단기적으로는 차입금 부담이 증가할 것이며 제주 세인트포 골프장의 영업손실이 연결실적에 반영될 것으로 예상된다. 성공적인 개발진행을 가정해도 그 효과는 장기간에 걸쳐 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "다만, (주)한라의 위험요인(Valuation discount)은 축소될 전망. (주)한라의 경우 이익참가부사채 투자를 제외할 경우 약 1,000억원의 현금유입 기대. 또한 동탄물류단지 외자유치를 통한 유입액(약 630억원) 등으로 재무안정성이 개선될 것으로 보이며 배곧신도시 성공적 분양 등으로 2016년 영업이익 정상화가 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 86,000원까지 높아졌다가 2015년7월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 70,000 | 81,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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