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[종목현미경]노루홀딩스_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 865 2016/03/08 12:08

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.03%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.37%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

8일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.12% 하락하면서 20,800원을 기록하고 있는 노루홀딩스는 지난 1개월간 8.57% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루홀딩스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 노루홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
성창기업지주 1위 3.5% 3위 0.6% 3위 0.1
IHQ 2위 3.1% 2위 1.0% 2위 0.3
노루홀딩스 3위 2.1% 5위 -8.6% 5위 -4.0
서연 4위 1.7% 1위 3.0% 1위 1.7
동성코퍼레이션 5위 1.6% 4위 -3.2% 4위 -1.9
서비스업 - 1.4% - -3.3% - -2.3
코스피 - 1.0% - 1.7% - 1.7

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.03%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 1.03% 하락하고 있다.
IHQ
2,055원 ▲5(+0.24%) 성창기업지주
39,250원 ▼450(-1.13%)
동성코퍼레이션
6,410원 ▼70(-1.08%) 서연
12,100원 ▼250(-2.02%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 38.6%로 업종평균 상회. PER은 25.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.53으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
노루홀딩스 IHQ 성창기업지주 서연 동성코퍼레이션
ROE 2.1 -0.7 0.8 0.5 0.9
PER 25.2 - 144.3 56.9 88.5
PBR 0.5 1.3 1.1 0.3 0.8
기준년월 2015년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 노루홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.82%를 나타내고 있다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,750원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[포인트검색]
(주)노루홀딩스 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)
(주)노루홀딩스 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
3월4일 :2월22일 :

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