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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.38% - 증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 - 거래비중 기관 19.17%, 외국인 21.81% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 매물대 저항은 80,200원 근방에 존재

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 9일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.53% 오른 73,400원을 기록하고 있는 동원시스템즈는 지난 1개월간 2% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원시스템즈의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동원시스템즈의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원시스템즈가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국콜마	1위	4.0%	5위	-22.0%	5위	-5.5
대한유화	2위	3.6%	3위	9.5%	3위	2.6
금호석유	3위	3.5%	2위	15.6%	2위	4.4
동원시스템즈	4위	3.3%	4위	-2.0%	4위	-0.6
코오롱인더	5위	2.7%	1위	19.8%	1위	7.3
화학	-	1.6%	-	-0.1%	-	0.1
코스피	-	1.0%	-	2.8%	-	2.8

관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.38%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 화학업종은 0.38% 하락중이다.

코오롱인더	69,600원 ▼1200(-1.69%)	대한유화	225,500원 ▲1000(+0.45%)
금호석유	61,500원 ▲100(+0.16%)	한국콜마	80,700원 ▲2000(+2.54%)

증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동원시스템즈의 평균 목표주가는 120,000원이다. 현재 주가는 73,400원으로 46,600원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 현대증권의 전용기, 김다은 에널리스트가 " 4분기 예상치를 하회하는 실적, 2015년 4분기 매출의 예상치 하회는 내수 소비시장의 영향이 컸던 것으로 판단된다. 판매관리비에 베트남법인 인수 자문 수수료 30억원과 성과급 등이 반영되면서 영업이익은 예상치를 크게 하회하였다. 일회성 비용을 제외할 경우 4분기 영업이익은 300억원을 소폭 상회하였다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.21%로 업종평균 상회. PER은 71.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.76으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원시스템즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	동원시스템즈	금호석유	한국콜마	코오롱인더	대한유화
ROE	8.1	4.5	15.8	4.8	15.2
PER	71.3	25.2	50.6	19.5	10.0
PBR	5.8	1.1	8.0	0.9	1.5
기준년월				2015년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 동원시스템즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

매물대 저항은 80,200원 근방에 존재

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 80,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 80,200원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 71,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 80,200원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 71,300원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 71,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 71,300원대의 지지가능성과 80,200원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

동원시스템즈(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
동원시스템즈(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2월11일 :2월11일 :