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[종목현미경]덕산하이메탈_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 660 2016/03/11 10:07

게시글 내용

- 위험대비수익률 1.6, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들은 하락 우위, 반도체업종 -0.49%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 10,150원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.6, 업종지수보다 낮아

11일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.99% 오른 10,350원을 기록하고 있는 덕산하이메탈은 지난 1개월간 4.02% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산하이메탈의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덕산하이메탈의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산하이메탈이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동진쎄미켐 1위 4.2% 1위 17.3% 1위 4.1
테라세미콘 2위 2.9% 4위 -4.4% 4위 -1.5
루멘스 3위 2.5% 5위 -6.6% 5위 -2.6
덕산하이메탈 4위 2.4% 3위 4.0% 3위 1.6
아나패스 5위 2.2% 2위 7.2% 2위 3.2
코스닥 - 2.0% - 0.7% - 0.3
반도체 - 2.1% - 4.8% - 2.2

관련종목들은 하락 우위, 반도체업종 -0.49%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 반도체업종이 0.49% 하락하고 있다.
테라세미콘
26,150원 ▼400(-1.51%) 아나패스
18,700원 0 (0.00%)
동진쎄미켐
5,790원 ▼50(-0.86%) 루멘스
4,575원 ▼35(-0.76%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 31.3%로 업종평균 상회. PER은 5.51로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.12임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산하이메탈은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
덕산하이메탈 테라세미콘 아나패스 루멘스 동진쎄미켐
ROE 20.3 7.9 0.1 -2.2 4.4
PER 5.5 48.5 1740.1 - 36.1
PBR 1.1 3.8 2.0 0.9 1.6
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 10일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 72,816주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 154,111주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 226,927주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 덕산하이메탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.28%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.73%를 보였으며 기관은 4.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.04%로 가장 높았고, 외국인이 5.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,940원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
덕산하이메탈(주) 주주총회소집결의
덕산하이메탈(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월26일 :2월24일 :

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