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[종목현미경]JYP En_상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준

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평민

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조회 818 2016/03/17 10:11

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 상승 우위, 오락,문화업종 +0.82%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 현재주가 근처인 4,480원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

17일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.2% 오른 4,645원을 기록하고 있는 JYP Ent.는 지난 1개월간 2.88% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JYP Ent.의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 JYP Ent.의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 오락,문화업종의 위험대비수익률 6.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JYP Ent.가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
덱스터 1위 4.4% 5위 -1.8% 5위 -0.4
심엔터테인먼트 2위 3.2% 1위 178.0% 1위 55.6
에프엔씨엔터 3위 2.4% 2위 7.5% 2위 3.1
초록뱀 4위 2.4% 4위 0.0% 4위 0.1
JYP Ent. 5위 1.8% 3위 2.9% 3위 1.6
코스닥 - 0.8% - 9.4% - 11.7
오락,문화 - 1.1% - 7.4% - 6.7

관련종목들 상승 우위, 오락,문화업종 +0.82%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 오락,문화업종은 0.82% 상승중이다.
에프엔씨엔터
16,500원 ▲550(+3.45%) 심엔터테인먼트
8,340원 ▲1210(+16.97%)
덱스터
22,150원 ▲50(+0.23%) 초록뱀
3,090원 ▼10(-0.32%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.13%로 업종평균 상회. PER은 21.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.71임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 JYP Ent.는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
JYP Ent. 덱스터 초록뱀 에프엔씨엔터 심엔터테인먼트
ROE 12.8 - -8.4 17.7 -20.4
PER 21.2 - - 24.0 -
PBR 2.7 - 5.0 4.2 4.9
기준년월 2015년9월 2015년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 6일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 137,574주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 9,379주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 146,953주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 JYP En의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.89%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.92%를 보였으며 기관은 0.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.23%로 가장 높았고, 외국인이 6.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,480원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,480원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,630원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,630원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,630원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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(주)제이와이피엔터테인먼트 감사보고서 제출
3월10일 :

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