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[종목현미경]광동제약_주가등락폭이 작아

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평민

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조회 715 2016/03/18 10:39

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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.68%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 80% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.75%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 11,050원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

18일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.27% 오른 11,050원을 기록하고 있는 광동제약은 지난 1개월간 1.38% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광동제약의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 광동제약의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 11.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광동제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
JW중외제약 1위 2.5% 1위 12.8% 1위 5.1
보령제약 2위 2.1% 4위 3.6% 4위 1.7
일동제약 3위 2.0% 2위 9.6% 2위 4.8
영진약품 4위 1.9% 3위 4.7% 3위 2.4
광동제약 5위 1.6% 5위 1.4% 5위 0.8
의약품 - 1.6% - 8.5% - 5.3
코스피 - 0.5% - 5.6% - 11.2

관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.68%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의약품업종은 0.68% 상승중이다.
일동제약
26,250원 ▼100(-0.38%) 영진약품
2,475원 ▲10(+0.41%)
JW중외제약
37,000원 0 (0.00%) 보령제약
54,200원 ▼500(-0.91%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 80% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 광동제약의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 11,050원으로 8,950원(80%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.51%로 업종평균 수준.PER은 15.01로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.52임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광동제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
광동제약 영진약품 JW중외제약 일동제약 보령제약
ROE 10.1 3.4 2.3 6.0 11.8
PER 15.0 125.2 128.4 31.5 20.5
PBR 1.5 4.3 3.0 1.9 2.4
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 328,761주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 111,872주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 440,633주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 광동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.75%를 보였으며 기관은 10.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.5%로 가장 높았고, 외국인이 15.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,050원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[포인트검색]
광동제약(주) 감사보고서 제출
3월17일 :

게시글 찬성/반대

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