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[종목현미경]삼영이엔씨_상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준

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평민

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조회 354 2016/03/22 09:24

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 통신장비업종 +0.07%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.41%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 7,710원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

22일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.41% 하락하면서 7,670원을 기록하고 있는 삼영이엔씨는 지난 1개월간 0.26% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼영이엔씨의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼영이엔씨의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼영이엔씨가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코아크로스 1위 3.6% 1위 19.6% 2위 5.4
오이솔루션 2위 2.1% 3위 7.9% 3위 3.7
EMW 3위 1.8% 2위 15.5% 1위 8.6
삼영이엔씨 4위 1.0% 5위 -0.3% 5위 -0.2
코맥스 5위 1.0% 4위 0.8% 4위 0.8
코스닥 - 0.5% - 7.3% - 14.6
통신장비 - 0.6% - 0.3% - 0.5

관련종목들도 하락 우위, 통신장비업종 +0.07%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 통신장비업종은 0.07% 상승중이다.
EMW
2,610원 ▼30(-1.14%) 코맥스
4,935원 ▲5(+0.10%)
코아크로스
1,435원 ▼50(-3.37%) 오이솔루션
13,000원 ▼50(-0.38%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼영이엔씨의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 7,670원으로 3,330원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.16%로 업종평균 상회. PER은 9.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼영이엔씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
삼영이엔씨 코아크로스 EMW 오이솔루션 코맥스
ROE 9.0 0.0 -30.3 1.9 9.1
PER 9.6 - - 78.0 15.9
PBR 0.9 - 2.3 1.4 1.5
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 10일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 17,759주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 13,880주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 31,639주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 삼영이엔씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.41%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.41%를 보였으며 외국인은 3.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.57%로 가장 높았고, 기관이 44.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,710원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,710원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,710원대는 전체 거래의 32.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 7,590원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 7,710원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,710원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,710원대의 저항가능성과 7,590원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
삼영이엔씨(주) 감사보고서 제출
3월14일 :

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