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[투데이리포트]퍼시스, "수출부문의 성장성..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 23일 퍼시스(016800)에 대해 "수출부문의 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 이베스트증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 퍼시스(016800)에 대해 "동사의 수출부문(매출비중 18.3%, 중동·아시아 등) 매출액은 2009년 181억원 → 2010년 226억원 → 2011년 238억원 → 2012년 252억원 → 2013년 366억원 → 2014년 383억원 → 2015년 447억원 규모(CAGR 16.2%)로 매년 성장이 유지되고 있으며, 이러한 흐름은 2016년에도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사는 현금흐름이 매우 좋다. 순현금과 매도가능금융자산(펀드 등)을 합산한 가치는 2,301억원 규모로 시가총액의 54%에 달한다. 그리고 향후에도 현금이 지속적으로 쌓일 것으로 전망하는데, 이는 동사의 EBITDA가 296억원 규모인 반면 Capex 20~30억원, 배당총액이 67억원 수준으로 현금유출이 많지 않기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "수출부문의 고성장이 진행되고 있으며, 비영업용자산(순현금+매도가능 금융자산 등)의 가치가 307억원 증가(2014년말 1,944억원 → 2015년말 2,301억 원)한 것을 반영하여 동사 목표주가를 50,000원으로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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