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[종목현미경]한미반도체_증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력

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평민

게시글 정보

조회 488 2016/03/23 12:09

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.09%
- 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.17%, 외국인 24.3%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 12,750원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

23일 오후 12시5분 현재 전일대비 4.37% 오른 13,150원을 기록하고 있는 한미반도체는 지난 1개월간 1.13% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미반도체의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한미반도체의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 10.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미반도체가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산엔진 1위 3.1% 1위 25.1% 1위 8.0
한국카본 2위 2.6% 3위 2.2% 3위 0.8
엔케이 3위 2.6% 4위 0.0% 4위 0.1
한미반도체 4위 2.1% 5위 -1.1% 5위 -0.5
씨에스윈드 5위 1.6% 2위 5.3% 2위 3.2
기계 - 0.9% - 6.8% - 7.5
코스피 - 0.4% - 4.1% - 10.2

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.09%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 기계업종은 0.09% 하락중이다.
엔케이
6,700원 ▲70(+1.06%) 두산엔진
3,470원 ▼55(-1.56%)
씨에스윈드
19,050원 ▲50(+0.26%) 한국카본
6,990원 ▼20(-0.29%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한미반도체의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 13,150원으로 2,850원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.99%로 업종평균 상회. PER은 19.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.66임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미반도체는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한미반도체 씨에스윈드 엔케이 두산엔진 한국카본
ROE 8.4 23.1 1.5 -5.1 6.1
PER 19.8 4.3 125.5 - 17.1
PBR 1.7 1.0 1.9 0.4 1.1
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 300,962주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 197,141주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 103,821주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 한미반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.17%, 외국인 24.3%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.17%를 보였으며 외국인은 24.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.04%로 가장 높았고, 기관이 31.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,750원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]











* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 SPIL(Siliconware Precision Industries Co.,Ltd)와 18.9억원에 체결 (2016년3월8일)* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 AT&S(China) Company Limited와 10.6억원에 체결 (2016년3월8일)* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 장전과기 (JCET;Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co.,Ltd)와 12.1억원에 체결 (2016년3월2일)* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 SPIL(Siliconware Technology (Suzhou) Limited)와 13.4억원에 체결 (2016년3월2일)* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 화천과기(HuaTian Technology(Xi'an) Co.,Ltd)와 6.1억원에 체결 (2016년3월2일)* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 PTI(Powertech Technology Inc.)와 27.5억원에 체결 (2016년2월15일)* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 장전과기 스태츠칩팩 코리아 (JCET STATSChipPAC KOREA)와 229.3억원에 체결 (2016년2월12일)* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 Sony Semiconductor Corporation와 36.8억원에 체결 (2016년2월11일)* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 Sony Semiconductor Corporation와 47.3억원에 체결 (2016년1월15일)* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 TDK EPCOS Technology(Wuxi) Co.,Ltd와 23.9억원에 체결 (2016년1월4일)* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 ST Microelectronics Co.,Ltd와 22.1억원에 체결 (2015년12월29일)

[포인트검색]
한미반도체(주) 정기주주총회결과
한미반도체(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
한미반도체(주) 감사보고서 제출
한미반도체(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
3월11일 :3월8일 :3월3일 :3월2일 :

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