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[종목현미경]포비스티앤씨_상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준

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평민

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조회 765 2016/03/23 12:43

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 유통업종 -0.86%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 3,100원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

23일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.62% 하락하면서 2,415원을 기록하고 있는 포비스티앤씨는 지난 1개월간 3.59% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포비스티앤씨의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포비스티앤씨의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업종의 위험대비수익률 7.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포비스티앤씨가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넥스트BT 1위 4.3% 4위 -6.8% 2위 -1.5
에임하이 2위 3.4% 5위 -18.7% 5위 -5.4
도이치모터스 3위 2.5% 1위 17.1% 1위 6.8
포비스티앤씨 4위 2.2% 3위 -3.6% 3위 -1.6
제로투세븐 5위 1.3% 2위 -2.7% 4위 -2.0
코스닥 - 0.5% - 6.5% - 13.0
유통 - 0.7% - 4.9% - 7.0

관련종목들 혼조세, 유통업종 -0.86%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업종은 0.86% 하락하고 있다.
제로투세븐
8,090원 ▼70(-0.86%) 에임하이
3,850원 ▼120(-3.02%)
도이치모터스
4,070원 ▲70(+1.75%) 넥스트BT
2,535원 ▲55(+2.22%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.67%로 업종평균 상회. PER은 13.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.84임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포비스티앤씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
포비스티앤씨 도이치모터스 에임하이 넥스트BT 제로투세븐
ROE 13.7 2.8 0.9 -5.5 2.9
PER 13.5 64.5 564.9 - 54.7
PBR 1.8 1.8 5.0 2.4 1.6
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
3월21일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 51,863주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 300주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 52,163주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준
최근 한달간 포비스티앤씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.21%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.17%, 외국인이 9.82%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 91.38%, 외국인이 8.61%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,100원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,440원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,440원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,440원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
(주)포비스티앤씨 감사보고서 제출
3월22일 :

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