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[종목현미경]덕성_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 조회 : 721
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2016/03/24 12:54
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.3%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.02%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 8,680원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

24일 오후 12시50분 현재 전일대비 8.63% 오른 8,180원으로 강세를 보이고 있는 덕성은 지난 1개월간 22.09% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕성의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덕성의 위험을 고려한 수익률은 7.8을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 9.7보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
덕성 1위 2.8% 1위 22.1% 1위 7.8
카프로 2위 2.5% 3위 7.0% 3위 2.7
백산 3위 1.7% 5위 -8.5% 5위 -4.9
미원화학 4위 1.5% 2위 9.5% 2위 6.3
경농 5위 0.5% 4위 1.2% 4위 2.4
화학 - 1.0% - 6.3% - 6.3
코스피 - 0.4% - 3.9% - 9.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.3%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.3% 상승중이다.
카프로
2,925원 ▼60(-2.01%) 경농
5,050원 ▼10(-0.20%)
백산
5,090원 ▼10(-0.20%) 미원화학
47,450원 ▲350(+0.74%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.4%로 업종평균 하회. PER은 74.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.76임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕성은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
덕성 경농 미원화학 카프로 백산
ROE 2.4 5.3 14.1 -17.4 2.8
PER 74.6 11.2 9.6 - 44.4
PBR 1.8 0.6 1.4 0.5 1.2
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 31,051주, 4,120주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 131,534주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 293,183주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 424,717주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.02%로 적정수준
최근 한달간 덕성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.9%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.56%를 보였으며 외국인은 6.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.18%로 가장 높았고, 외국인이 7.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,680원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,680원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,680원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,990원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 8,680원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,680원대의 저항가능성과 6,990원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
3월18일 :(주)덕성 정기주주총회결과
3월10일 :(주)덕성 (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
3월10일 :(주)덕성 감사보고서 제출




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