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[투데이리포트]기신정기, "낙폭과대..."매수(유지)_이베스트

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평민

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조회 538 2016/03/29 10:05

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이베스트증권은 29일 기신정기(092440)에 대해 "낙폭과대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

이베스트증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트증권은 기신정기(092440)에 대해 "스마트폰 케이스의 메탈 비중 증가에 따른 모바일향 몰드 베이스 수요 둔화를 반영하여 동사 목표주가를 8,000원으로 하향 조정한다. 그러나 모바일(비중 21.8%)을 제외한 다른(자동차, 화장품 등) 전방산업용 몰드베이스 수요는 안정적인 성장세를 보이고 있기 때문에 중장기적인 관점에서 매수 의견은 유지한다"라고 분석했다.

또한 이베스트증권은 "동사는 순현금 609억원(시가총액의 35%)을 보유하고 있어 재무적인 안정성이 높다. 또한 매년 DPS 200원의 배당 정책을 유지하고 있어(3월 결산, 시가배당률 3.3%) 배당메리트가 있다. 이러한 안정성에도 불구하고 실적 우려감(모바일 M/B 수요 감소)에 따른 낙폭과대가 진행되어 가격메리트가 높다"라고 밝혔다.

한편 "2015년의 경우 스마트폰 케이스의 메탈비중 증가로 모바일 몰드베이스 수요 감소, 2015년 10월 대형 몰드베이스 사업부문의 공장이전에 따른 생산차질 영향으로 매출액 역성장이 불가피하였지만, 올해에는 이에 대한 기저효과와 2016년 6월부터 생산 예정인 베트남 법인의 신규 매출효과(2016년 70억원, 2017년 120억원 전망)로 전년대비 외형과 마진이 모두 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 8,000 8,000 8,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<이베스트증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160329 매수(유지) 8,000
20151103 매수(유지) 10,000
20150630 매수(유지) 10,000
20150512 매수(신규) 10,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160329 이베스트 매수(유지) 8,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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