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[종목현미경]아이디스_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 517 2016/03/29 12:00

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 통신장비업종 +0.74%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.09%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 18,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

29일 오전 11시55분 현재 전일대비 0.84% 상승한 18,050원으로 보합권에 머물러 있는 아이디스는 지난 1개월간 2.43% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이디스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이디스의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이디스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세븐스타웍스 1위 4.1% 1위 14.1% 2위 3.4
아이엠텍 2위 3.2% 5위 -16.4% 5위 -5.1
홈캐스트 3위 2.5% 4위 -4.4% 3위 -1.7
코콤 4위 1.5% 2위 9.0% 1위 5.9
아이디스 5위 0.9% 3위 -2.4% 4위 -2.6
코스닥 - 0.6% - 5.0% - 8.3
통신장비 - 0.5% - -0.1% - -0.2

관련종목들 상승 우세, 통신장비업종 +0.74%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 통신장비업종은 0.74% 상승중이다.
코콤
11,550원 ▲350(+3.13%) 아이엠텍
10,950원 0 (0.00%)
홈캐스트
7,100원 ▲270(+3.95%) 세븐스타웍스
14,600원 ▲400(+2.82%)


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
3월16일부터 기관이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 52,247주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 10,256주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 41,991주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 아이디스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.09%를 보였으며 외국인은 7.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.51%로 가장 높았고, 기관이 25.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 18,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,000원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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