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[종목현미경]KT뮤직_관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

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평민

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조회 606 2016/03/29 14:28

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들은 상승 우세, 디지털컨텐츠업종 +0.06%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 4,290원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

29일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.03% 하락하면서 4,105원을 기록하고 있는 KT뮤직은 지난 1개월간 3.86% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KT뮤직의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KT뮤직의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KT뮤직이 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
바른손이앤에이 1위 4.8% 2위 12.9% 2위 2.6
와이디온라인 2위 2.8% 1위 14.4% 1위 5.1
액토즈소프트 3위 2.2% 4위 -2.4% 4위 -1.0
KT뮤직 4위 2.1% 5위 -3.9% 5위 -1.8
다날 5위 0.7% 3위 0.5% 3위 0.7
코스닥 - 0.6% - 5.4% - 9.0
디지털컨텐츠 - 0.8% - 4.6% - 5.7

관련종목들은 상승 우세, 디지털컨텐츠업종 +0.06%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 디지털컨텐츠업종은 0.06% 상승중이다.
바른손이앤에이
2,885원 ▲20(+0.70%) 와이디온라인
7,450원 0 (0.00%)
액토즈소프트
24,200원 ▲550(+2.33%) 다날
7,840원 ▲30(+0.38%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.86%로 업종평균 하회. PBR은 2.93임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KT뮤직은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
KT뮤직 액토즈소프트 바른손이앤에이 와이디온라인 다날
ROE -2.4 -57.9 0.0 -23.3 -0.5
PER - - - - -
PBR 2.9 2.4 - 13.8 1.6
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
3월23일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 23,551주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 16,425주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 7,126주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 KT뮤직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.22%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.86%를 보였으며 기관은 1.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.76%로 가장 높았고, 외국인이 6.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,290원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,290원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,290원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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