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[투데이리포트]코리안리, "양호한 수익성 및 ..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 30일 코리안리(003690)에 대해 "양호한 수익성 및 성장성 대비 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. KB증권 유승창, 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사 주가는 연초 이후 1.1% 하락하면서 KOSPI를 2.8%p 하회했다. 양호한 성장성 및 수익성을 기록하는 가운데, 2016년 말 기준 PBR 0.7X로 ROE 9.4% 대비 저평가된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2월 해외부문 수재보험료는 전년동기대비 6.9% 감소했으나, 이는 1월의 높은 성장에 따른 영향이 큰 것으로 2월 누적 해외부문 수재보험료는 전년동기대비 22.9% 증가하면서 높은 성장을 견인하고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 주요 투자포인트로 경과보험료의 높은 성장성에 주목하고 있다. 2월 경과보험료 성장성 부진은 1월 높은 성장에 따른 영향이 큰 것으로 2월까지 누적 기준 경과보험료는 전년동기대비 10.4% 증가하면서 높은 성장성을 이어간 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,333 | 17,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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