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[종목현미경]덕산하이메탈_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 541 2016/03/31 14:14

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 +0.35%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 9,970원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

31일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.35% 하락하면서 10,100원을 기록하고 있는 덕산하이메탈은 지난 1개월간 1.1% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산하이메탈의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덕산하이메탈의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -2.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산하이메탈이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유니셈 1위 4.1% 2위 3.0% 2위 0.7
테크윙 2위 2.8% 1위 9.4% 1위 3.3
테라세미콘 3위 2.5% 4위 -13.4% 4위 -5.3
덕산하이메탈 4위 2.4% 3위 1.1% 3위 0.4
루멘스 5위 1.7% 5위 -19.0% 5위 -11.1
코스닥 - 0.6% - 3.8% - 6.3
반도체 - 0.7% - -1.7% - -2.8

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 +0.35%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 반도체업종은 플러스권에서 0.35% 상승하고 있다.
테라세미콘
23,300원 ▼700(-2.92%) 테크윙
10,700원 ▼100(-0.93%)
유니셈
15,600원 ▼50(-0.32%) 루멘스
4,065원 ▼20(-0.49%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.18%로 업종평균 상회. PER은 6.43으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.16임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산하이메탈은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
덕산하이메탈 유니셈 테라세미콘 루멘스 테크윙
ROE 18.1 10.9 7.9 -2.3 15.8
PER 6.4 33.1 44.5 - 12.3
PBR 1.2 3.6 3.5 0.8 1.9
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 1,239주를 순매수했고, 외국인은 2,957주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 210,308주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 89,649주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 299,957주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
최근 한달간 덕산하이메탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.59%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.37%를 보였으며 기관은 2.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.99%로 가장 높았고, 외국인이 9.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,970원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,970원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,970원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]
덕산하이메탈(주) 정기주주총회결과
3월25일 :

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