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[투데이리포트]베이직하우스, "1분기 중국도 국내..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 1일 베이직하우스(084870)에 대해 "1분기 중국도 국내도 회복세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 13.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "1분기 중국 부문은 매장 확대(YoY 19%) 효과와 12월 소비 수요 이연 효과가 높은 외형 성장으로 매출과 영업이익은 각각 1,704억원(YoY 24.8%), 185억원(YoY 4.5%) 수준으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "향후 국내 사업은 중가 이상 브랜드, 백화점 채널 중심으로 전개할 계획이다. 이에 따라 원가율이 높고 가두점 위주의 베이직하우스 브랜드 비중을 지속적으로 축소하는 반면, 남성캐주얼로서 브랜드 인지도와 수익성을 잘 지켜나가고 있는 마인드브릿지 확대를 통한 실적 개선을 도모할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 12MF PER 10.2배로 실적과 주가 부진의 주 요인이었던 국내부문 적자폭 축소세, 중국 진출 국내 패션 업체 가운데 독보적인 규모와 시장 대비 아웃퍼폼 지속, 중국 부문 전년도 브랜드 철수 비용 기저효과와 매장 확대 속도 둔화에 따른 수익성 개선 본격화를 감안 시 투자가 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 24,000원까지 높아졌다가 2015년11월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 14,300 | 18,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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