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[투데이리포트]포스코 ICT, "잠재 부실 털어내고..."매수(신규)_유진
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| 유진증권은 4일 포스코 ICT(022100)에 대해 "잠재 부실 털어내고 2016년부터 실적 정상화 진행"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,200원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 포스코 ICT(022100)에 대해 "구조조정의 효과로 2016년에는 매출액과 영업이익이 각각 8,810억원, 419억원으로 실적 정상화가 예상된다. 특히 순이익은 315억원으로 사상 최대 수준을 달성할 것으로 추정된다. 결론적으로 과거 무리한 확장정책에 따른 부작용으로 생긴 부실이 해소된 상태이기 때문에, 본업가치가 부각될 것 "라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사가 경쟁력을 확보한 다양한 신에너지 관련 시장이 열리고 있다. 사상 처음으로 외부에서 영입된 CEO도 신에너지 사업을 중점으로 육성하는 전략을 채택해 긍정적이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 과거 PBR 밴드는 2~6배 수준이었다. 부실사업을 정리해서 실적의 중장기 턴어라운드 가시성이 높은 상태이고, 강점이 있는 신에너지 관련 시장이 열리고 있어 향후 ROE가 높아질 것으로 추정된다. 동사와 같은 대기업 SI업체들은 안정적인 내부매출을 확보하고 있기 때문에 가치 평가 시 높은 프리미엄을 받는 것이 타당하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,400 | 7,600 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 7,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,600원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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