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[투데이리포트]세아제강, "1Q16 판재류 수..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 4일 세아제강(003030)에 대해 "1Q16 판재류 수익성 회복에 따른 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박성봉, 김효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 세아제강(003030)에 대해 "북미지역의 에너지용강관 수요가 2H15를 기점으로 최악의 상황은 벗어난 것으로 판단되는 가운데 강관판매량이 25.5만톤(YoY -8.9%, QoQ +2.0%)으로 소폭 회복될 전망이다. 저가 중국산 원재료 비중 확대에 따른 판재류 수익성 개선(영업이익: 1Q15 -46억 → 1Q16 +15억)이 전체 실적 개선을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "중국 판재류 내수가격이 12월초 저가대비 40% 가까이 급등한 가운데 국내 고로사들도 1월과 3월의 열연가격 인상에 이어 2Q16에도 추가 열연 및 일반냉연 가격 인상에 나설 것으로 예상된다. 따라서 세아제강 또한 3월에 이어 추가적으로 강관 및 판재류 가격 인상에 나설 전망"라고 밝혔다. 한편 "미국의 에너지용강관 수입 감소에 따른 수출감소는 2H16을 저점으로 최악의 상황은 벗어난 것으로 판단되고, 최근 중국 내수가격 상승을 반영한 국내 판매가격 인상에 따른 수익성 개선이 기대된다. 추후 반덤핑관세율 조정 가능성을 배제할 수 없고 현실화될 경우 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 100,000원까지 높아졌다가 2015년12월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 82,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 70,000 | 82,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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