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[종목현미경]이녹스_주요 매물구간인 12,200원선이 지지대로 작용.

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평민

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조회 468 2016/04/04 12:45

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.22%
- 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 12,200원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

4일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.94% 오른 13,150원을 기록하고 있는 이녹스는 지난 1개월간 6.05% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이녹스의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이녹스의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 7.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이녹스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이노칩 1위 3.2% 1위 30.0% 1위 9.3
엘컴텍 2위 3.2% 4위 0.5% 4위 0.1
이엠텍 3위 3.0% 3위 2.3% 3위 0.7
비츠로셀 4위 2.5% 5위 -2.9% 5위 -1.1
이녹스 5위 1.6% 2위 6.1% 2위 3.7
코스닥 - 0.5% - 3.1% - 6.2
IT부품 - 0.6% - 3.6% - 7.2

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.22%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.22% 상승중이다.
엘컴텍
1,885원 ▼60(-3.08%) 이엠텍
11,100원 ▲200(+1.83%)
비츠로셀
11,950원 0 (0.00%) 이노칩
10,400원 ▲100(+0.97%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이녹스의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 13,150원으로 8,850원(67%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 김상표, 한동희 에널리스트가 " OLED, 무선충전 시장의 확대 속 고부가 소재 업체로 진화 중, 이녹스 OLED 소재의 어플리케이션 확장성 및 원가경쟁력은 2016년을 기점으로 기업가치 증가에 가장 중요한 역할을 담당할 것으로 전망되며, FPCB 업황에 실적이 연동되던 사업구조가 고부가 제품 중심으로 빠르게 변화하고 있다는 점을 감안 시 동사에 대한 기존의 저평가 요소들은 상당 부분 해소될 수 있을 것으로 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했고, 미래에셋증권의 조진호 에널리스트가 " 반도체/ OLED 소재 업체로 체질 개선, 수익성, 성장성이 높은 반도체/ OLED 부문의 실적 개선을 예상한다. SK 하이닉스향 공정용 접착필름 (LLT-Lead lock tape, LOC- Lead on chip, DAF, Spacer tape 등)을 과점 공급할 계획이기 때문이다. 일본 경쟁사 (Hitachi, Sumitomo) 제품을 대체할 것으로 2016 년 70 억원 상당의 관련 매출이 신규 계상될 것..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 22,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.27%로 업종평균 상회. PER은 12.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.92로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이녹스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
이녹스 엘컴텍 비츠로셀 이노칩 이엠텍
ROE 7.5 9.0 13.5 13.3 9.0
PER 12.3 29.3 15.5 10.0 15.2
PBR 0.9 2.6 2.1 1.3 1.4
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
3월31일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 16,060주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 107,968주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 124,028주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
최근 한달간 이녹스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.83%를 보였으며 기관은 5.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.2%로 가장 높았고, 외국인이 6.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,200원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 13,200원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,200원대의 저항가능성과 12,200원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
(주)이녹스 감사보고서 제출
3월17일 :

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