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[종목현미경]신세계 I&_상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준게시글 내용
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +0.03% - 증권사 목표주가 170,000원, 현재주가 대비 83% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 94,000원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 4일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.91% 하락하면서 92,600원을 기록하고 있는 신세계 I&C는 지난 1개월간 3.54% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계 I&C의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 신세계 I&C의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계 I&C가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
YG PLUS | 1위 | 2.7% | 3위 | 2.1% | 3위 | 0.7 |
한진중공업홀딩스 | 2위 | 2.1% | 4위 | -0.7% | 4위 | -0.3 |
신세계 I&C | 3위 | 1.5% | 5위 | -3.5% | 5위 | -2.3 |
도화엔지니어링 | 4위 | 1.1% | 1위 | 10.9% | 1위 | 9.8 |
대성홀딩스 | 5위 | 1.0% | 2위 | 2.9% | 2위 | 2.8 |
서비스업 | - | 0.5% | - | -1.1% | - | -2.2 |
코스피 | - | 0.4% | - | 1.0% | - | 2.5 |
관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +0.03% |
YG PLUS |
2,910원 ▲85(+3.01%) | 대성홀딩스 |
9,620원 ▼100(-1.03%) |
한진중공업홀딩스 |
5,530원 ▼150(-2.64%) | 도화엔지니어링 |
4,790원 ▼15(-0.31%) |
증권사 목표주가 170,000원, 현재주가 대비 83% 추가 상승여력 |
1월28일에 신세계 I& 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 690.7억 | -5.5억 | -17.6억 |
직전분기 대비 | 7.2% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 7.4% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계 I&C는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
신세계 I&C | 대성홀딩스 | YG PLUS | 한진중공업홀딩스 | 도화엔지니어링 | |
ROE | 6.3 | 6.3 | -3.2 | -11.4 | 9.4 |
PER | 15.5 | 4.7 | - | - | 7.5 |
PBR | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.7 |
기준년월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월10일부터 기관이 17거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,736주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 21,806주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 26,542주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 신세계 I&의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.69%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.62%를 보였으며 외국인은 10.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.66%로 가장 높았고, 기관이 14.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.9%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 94,000원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
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