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[투데이리포트]한진칼, "유상증자 결정. 실..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 5일 한진칼(180640)에 대해 "유상증자 결정. 실적 개선 기대감으로, 투자심리 약화는 단기적일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 대신증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한진칼(180640)에 대해 "진에어 및 칼호텔 영업이익 증가, 전년도 대한항공 지분법손실 소멸효과에 따른 연간 실적 개선 기대감 상존. 청약이 진행되는 6월에는 3분기 성수기 기대감이 고조되며 높은 할인율이 부각될 수 있다. 증자 후 NAV 희석도 크지 않아 투자심리 약화는 단기적일 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "가장 이상적인 증자대금 활용방안은 단기차입금 상환이겠으나 2월 24일 기준 단기차입금 2,200억원, 사채는 1,800억원으로 2017년 10월 이후 만기 도래. 지주회사로서 15년말 부채비율이 25.1%에 불과하고, 신용등급에 큰 무리가 없어 차입금 연장이 불가하지 않아 보이며 최근 한진해운 유동성 우려가 완화되어 주가가 저점대비 52% 상승한 현 시점에서 유상증자를 결정한 점에 대해 단기적으로 의구심 제기 및 실망감이 나타날 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "칼호텔은 인천 그랜드하얏트 1개동 추가 증축하여 영업 초기 공실률이 상승했으나 시간이 지나며 낮아지는 추세로 판단. 환입효과를 감안하더라도 4분기 흑자전환에 성공한 점이 고무적. 토파스여행정보 수익인식기준 변경을 감안하더라도 영업이익 및 순이익 전년대비 18% 감소. 무형자산상각비 외 추가 원인은 향후 추세를 보며 확인이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 45,000원까지 높아졌다가 2015년11월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,833 | 35,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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