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[투데이리포트]AK홀딩스, "자회사를 건실하게 ..."매수(신규)_KB

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평민

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조회 505 2016/04/06 13:10

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KB증권은 6일 AK홀딩스(006840)에 대해 "자회사를 건실하게 키워내는 인큐베이터로서 2016년 기업가치 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

KB증권 강선아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 AK홀딩스(006840)에 대해 "동사의 3가지 투자 포인트는 2016년 주력 상장자회사 제주항공을 중심으로 연결 영업이익 93.3% YoY 증가, 2017년 상반기 비상장자회사 애경산업의 IPO에 따른 자산가치 증대, 자회사로부터 수취하는 배당금수익, 브랜드사용료 등으로 현금유입 증가"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "동사는 2016년 매출액 2조 9,665억원 (+5.7% YoY), 영업이익 2,055억원 (+93.3% YoY)의 양호한 실적을 기록할 전망. NAV에서 51.2% 비중을 차지하고 있는 주요 상장자회사 제주항공의 영업이익 61.6% 증가 (컨센서스 기준), AK켐텍 실적 정상화 (2015년 292억원 영업적자→2016년 172억원 흑자전환 추정)가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "애경산업은 2017년 상반기 IPO를 진행하기 위해 현재 주간사 선정 과정에 있다. 당사는 애경산업의 기업가치를 4,000억원 규모로 추정하고 있으며, IPO가 진행되면서 AK홀딩스는 자산가치 증가로 긍정적인 주가흐름이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 87,667 100,000 77,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160406 매수(신규) 77,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160406 KB 매수(신규) 77,000
20160322 유안타 매수(유지) 86,000
20160225 현대 매수(유지) 100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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