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[투데이리포트]안국약품, "적극적인 연구개발로..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 안국약품(001540)에 대해 "적극적인 연구개발로 중장기적인 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 안국약품(001540)에 대해 "국내 제약업종의 연구개발비 비중이 5%인데 안국약품의 최근 5년 평균 연구개발 비중은 10%로 높다. 최고경영진의 적극적인 신약 개발 의지로 지속적인 성장이 예상되어 투자의견 ‘매수’를 유지하지만 기존의 예상과는 다르게 올해는 대형 신제품 출시가 없어서 실적을 하향 조정했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 매출액은 503억원(-13% QoQ, +12% YoY), 영업이익은 34억원(+118% QoQ, +18% YoY)으로 기존의 우리 추정치(매출액 514억원, 영업이익 45억원)를 하회할 전망이다. 소화기계용제의 비수기 영향이 예상보다 강하기 때문이다. 봄으로 넘어가는 환절기에 호흡기용제는 성수기 효과가 발생해 103억원(+8% YoY)의 매출이 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년에 대형 개량신약 레보살탄(고혈압치료제)과 디스텍(위궤양치료제)을 출시한 효과가 2014년과 2015년에 큰 폭의 외형 확대로 이어졌던 모습과는 다르게 올해는 성장성이 둔화될 전망이다. 올해의 성장은 제약 보다는 주름개선제와 비만치료제 등의 미용 사업부에서 기인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,350 | 29,700 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,700원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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