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[투데이리포트]아이크래프트, "느리지만 방향성은 ..."매수(유지)_이베스트

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평민

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조회 506 2016/04/07 10:17

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이베스트증권은 7일 아이크래프트(052460)에 대해 "느리지만 방향성은 맞다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

이베스트증권 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 133.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트증권은 아이크래프트(052460)에 대해 "신제품을 출시했으나 아직까지 '메디힐'만한 신규고객을 발굴하지 못한 점은 아쉽다. 그러나 동사 제품의 확장성과 가격 우위를 고려하면 신규 고객 창출은 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 이베스트증권은 "동사의 본업은 계절성 영향으로 매년 1분기 영업이익 적자(영업이익 1Q14 -21억원, 1Q15 -7억원). 올해도 본업인 네트워크 사업은 적자지만 1Q16 브랜드세이퍼 매출액이 약 15억원 발생해 전체 영업이익은 BEP 수준으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "브랜드세이퍼 매출액은 14년 0.6억원→15년 17억원→1Q16F 15억원 예상. 16년F 73억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 한때 2015년8월 23,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 19,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 18,600 19,000 18,200
*최근 분기기준

오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,200원을 제시한 바 있다.

<이베스트증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160407 매수(유지) 19,000
20160202 BUY(MAINTAIN) 19,000
20151123 매수(유지) 23,000
20151103 매수(유지) 23,000
20151006 매수(유지) 23,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160407 이베스트 매수(유지) 19,000
20160329 하나금융투자 매수 18,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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