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증권사 추천주 종합(3월13일) PartV. 증권사 hot 추천종목 브리핑
2014/03/14 07:40
 
[증권사 hot 추천종목 브리핑]
(3월13일 기준)
종목명추 천 포 인 트증권사
삼성전자 (005930)1) 4분기 매출 58조원(+11.2% QoQ, +22.7% YoY), 영업이익 8.3조원(+2.5% QoQ, +57.1% YoY), 영업이익률 14.3%로 성장세를 이어갈 것으로 예상. 2) 갤럭시S4 등 신규제품 출시 예정, High-end 스마트폰 시장 지배력 확대로 통신부문의 영업이익 호전될 것으로 기대. 3) 애플과의 소송 및 납품문제 등으로 대립하고 있으나 AP부문의 시장지배력이 탁월해 큰 문제 되지 않을 것으로 보이며 최근 AP 가격 상승세로 2013년 실적모멘텀은 더욱 견고해 질 것.대우
1) 애플과의 소송 심화되고 있으나 주가 하락으로 기반영 2) 갤럭시노트2 공개로 모멘텀 회복 예상 -> 9월에 출시될 아이폰5와 비교 경쟁 전망 3) 3Q12 갤럭시 S3 판매호조로 하반기 실적 기대감 강화 예상대우
2분기 마진 스프레드 축소에도 불구하고 시장 기대치를 상회하는 실적으로 안정성을 증명할 것. 하반기 천진법인과 13년 증설의 성장 모멘텀 보유동부
▶전년동기 대비 큰폭의 분기 이익 증가와 계열사 지분 보유에 따른 저평가된 밸류에이션 매력 부각 - 정부 부동산 규제 완화 및 해외 대형 수주 계약 확정에 따른 실적 개선 기대현대
▶성장세 둔화와 함께 업체간 경쟁 격화에도 불구, 강한 시장 지배력과 기술 경쟁력, 마케팅 능력 등을 바탕으로 스마트폰 부문의 안정적인 실적 모멘텀은 지속될 전망한국투자
▶다양한 사업 포트폴리오와 글로벌 경쟁력을 감안할 때 경쟁업체 대비 저평가 매력 부각 가능성
IT 업종내 벨류에이션 매력 존재 및 태블릿PC 등 스마트기기 판매 호조 지속한화
SK하이닉스 (000660)1) 3분기 실적 컨센서스 대비 양호한 수치 발표로 수급 호전 2) 모바일 DRAM의 비중이 높아져 실적 개선에 기여할 것으로 예상 3) 윈도우8 출시 이후 PC DRAM 부문의 교체 수요 나타날 것으로 기대 4) 4분기 NAND수급 타이트해 NAND 가격 강세 지속될 것대우
NAND Flash 수익성 개선 및 DRAM 부문 수급 개선 예상동부
l 2014년 DRAM 경기는 제한적인 Capa 증설과 미세공정 전환의 난이도 증가, 모바일 디바이스 성장에 따른 모바일DRAM 채택 용량 증가 등으로 견조한 성장세 예상. 2014년 매출액과 영업이익은 각각 15.1조원(+6.8% y-y), 4.3조원(+28.8% y-y)으로 전망(당사 리서치센터 전망치 기준)우리
l 향후 반도체 소재 업체와의 협력 강화를 통한 소재 내재화 확대가 예상되는데, 3D NAND의 경우 소재 사용량 및 중요성이 확대된다는 점에서 긍정적인 뉴스. 2014년 반도체 소재 내재화 및 DRAM 공급 부족 수혜 전망
▶메모리 시장 과점화ㆍ제한적인 추가증설 등으로 업황 사이클 상승 전망삼성
▶2013년 실적 턴어라운드 이후 2014년 4조원대의 영업이익 실현 예상
반도체 업황 호조에 따른 실적 개선세 지속 전망한화
▶미얀마 가스(대우인터), 발전(포스코에너지), 소재(포스코엠텍)와 콜타르 기반 Chemical 등 사업에서의 사업 성과 본격화 될 것. 연결 기준 기업 가치 상승 기대IBK
▶자동차 등 대형 실수요가향 냉판도금재 출하가 인하에도 불구하고 열연출하가 인상 및 수출 가격회복, 투입 원재료비 하락으로 1분기 수익성 개선 예상
현대차 (005380)▶2013년 신규 도입의약품 호조와 API 수출 고성장으로 실적 호조전망 - 미국 길리어드사향 C형 간염 치료제 API 수출로 향후 5년간 수출 급성장 기대현대
l Genesis 및 LF Sonata 출시에 따른 내수시장에서의 판매 증가 및 믹스 개선 효과, 그리고 하반기 추가 신차(AG, 신규 SUV) 투입에 따른 모델 다양화 전략으로 실적 개선 전망우리
l 동사 중국공장의 판매는 13년 전년대비 25.7% 증가한 107만대로 2년 연속 두자리수 성장을 이어갔으며, 올해에도 늘어난 capa, 모델 라인업 강화, 폐차 인센티브 등에 힘입어 14년 120만대(+11.5% YoY))에 달할 것으로 전망.
▶DH 신형 Genesis에 이어 LF 신형 Sonata가 3월에 국내 시장에 출시되며, 미국 시장에서는 각각 3월과 6월에 출시될 예정으로, 신차 효과 기대감 부각한국투자
▶중국, 터키, 브라질 공장의 Capa 증가로 올해 글로벌 판매대수 증가율이 전년보다 개선될 전망
▶제품믹스 개선과 양호한 해외 판매 호조세룰 감안할 때 밸류에이션 매력 재부각 가능성 상존
2014년 1분기를 시작으로 DH 제네시스 신차 효과가 온기 반영될 것으로 기대유진투자
ASP 상승에 따른 수익성 개선이 본격화될 전망
중국 3공장 15만대 증설로 수요가 확대되는 D급 신차 밍투 판매 증가가 지속될 전망
신차 출시에 따른 매출 성장 기대 및 밸류에이션 매력 존재한화
OCI (010060)▶폴리실리콘 가격의 추가적인 상승을 통한 업황 개선 흐름 기대 / - 2014년 1분기 일본의 태양광 발전 설치 증가 및 글로벌 산업 구조조정 지속에 따른 수급 개선 예상현대
l 환경이슈로 신재생에너지에 대한 각국의 정책적 장려가 확산되고 있는 가운데 중국, 일본 등을 중심으로 한 태양광 설치량 증가로 태양광산업의 추세적 개선 전망. 업황 회복으로 동사의 경쟁력이 부각되며 2014년 부터 본격적 턴어라운드 전망우리
l 또한, 미국 태양광발전소 프로젝트(CPS Energy Project) 등 신규 사업인 발전 사업 추진으로 기존의 이익변동성 역시 완화될 것으로 기대
▶전세계 태양광 발전의 수요 증가가 지속되며 공급과잉 해소 전망삼성
▶폴리실리콘 가격 12주 연속 상승하며 실적 턴어라운드 기대감 점증
폴리실리콘 판매량은 90% 이상을 가동하고 있어 전분기 수준을 유지할 것으로 예상유진투자
1분기 영업이익 흑자 전환할 것으로 예상되며, 폴리실리콘 부분의 적자폭이 의미있게 감소할 것으로 예상
선제적인 디바틀네킹 투자 결정으로 시황에 대한 자신감 확인
NAVER (035420)▶ 2014년 광고 등 콘텐츠 시장의 확대로 라인 매출 고성장 지속신한
▶ 2014~2015년 라인 IPO 기대감 유효
▶게임·광고사업 등으로 5년내 전체 매출 50%이상이 라인에서 발생삼성
▶경쟁사 위챗 약 40~50조원 평가 감안시 11조원 수준 라인가치 저평가
1. 라인의 가입자가 3억2천명을 돌파, 꾸준히 증가하고 있으며 광고부문 성장세가 견조함 2. 4분기 라인의 매출액 성장세가 예상을 하회할 전망이나 이에 따른 주가 하락은 어느정도 반영되었다고 판단 3. 향후 스마트 가전에 홈챗을 통해 라인 메신저 플랫폼이 활용될 경우 추가적인 성장 모멘텀으로 작용 가능 흥국





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