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증권사 추천주 종합(4월25일) PartV. 증권사 hot 추천종목 브리핑
2014/04/25 09:59
 
[증권사 hot 추천종목 브리핑]
(4월25일 기준)
종목명추 천 포 인 트증권사
현대차 (005380)▶2013년 신규 도입의약품 호조와 API 수출 고성장으로 실적 호조전망 - 미국 길리어드사향 C형 간염 치료제 API 수출로 향후 5년간 수출 급성장 기대현대
▶1분기 실적은 기대치 충족 예상 (2분기 EPS yoy 2.2%)대신
▶2분기, 신차&성수기 효과에 대비한 매수 구간 - LF Sonata의 예약 판매 판매 현황 감안 시, 2분기에 Volume효과 수익성 효과 기대(3월 말 기준 사전 예약 18,000대 돌파 / 2013년연간 YF Sonata 국내 70,562대 판매)
▶제네시스에 이어 신형 LF소나타 출시로 M/S 및 수익 개선 기대대신
▶중국 4공장 신설 기대감으로 중국내 이익 성장 및 점유율 확대 예상
l 1/4분기 동사의 글로벌 출고 판매는 122.6만대(+4.6%, y-y)로 예상치 상회. 해외공장 호조세가 지속되는 가운데 주간연속 2교대 정착에 따른 국내공장 판매증가가 매출성장의 주요인.우리
l 계절적 성수기 진입과 신차출시 본격화 등으로 견조한 이익 가시성을 보유한 가운데 중국 4공장 증설 가능성에 따른 장기 성장성 확보로 점진적 밸류에이션 정상화 과정이 진행될 전망
▶ LF쏘나타 신차효과와 중국(30→45만대), 터키(10→20만대) 공장 증설 효과 예상신한
▶ 유럽시장 반등과 중국 상용차 공장 신설 효과 기대
▶주력차종의 신차 사이클 재개로 점유율 개선과 ASP 상승 전망삼성
▶중국 4공장을 포함한 해외 공장 증설 재개 및 밸류에이션 재평가 기대
2014년 1분기를 시작으로 DH 제네시스 신차 효과가 온기 반영될 것으로 기대유진투자
ASP 상승에 따른 수익성 개선이 본격화될 전망
중국 3공장 15만대 증설로 수요가 확대되는 D급 신차 밍투 판매 증가가 지속될 전망
신차 출시에 따른 매출 성장 기대 및 밸류에이션 매력 존재한화
삼성전자 (005930)1) 4분기 매출 58조원(+11.2% QoQ, +22.7% YoY), 영업이익 8.3조원(+2.5% QoQ, +57.1% YoY), 영업이익률 14.3%로 성장세를 이어갈 것으로 예상. 2) 갤럭시S4 등 신규제품 출시 예정, High-end 스마트폰 시장 지배력 확대로 통신부문의 영업이익 호전될 것으로 기대. 3) 애플과의 소송 및 납품문제 등으로 대립하고 있으나 AP부문의 시장지배력이 탁월해 큰 문제 되지 않을 것으로 보이며 최근 AP 가격 상승세로 2013년 실적모멘텀은 더욱 견고해 질 것.대우
1) 애플과의 소송 심화되고 있으나 주가 하락으로 기반영 2) 갤럭시노트2 공개로 모멘텀 회복 예상 -> 9월에 출시될 아이폰5와 비교 경쟁 전망 3) 3Q12 갤럭시 S3 판매호조로 하반기 실적 기대감 강화 예상대우
2분기 마진 스프레드 축소에도 불구하고 시장 기대치를 상회하는 실적으로 안정성을 증명할 것. 하반기 천진법인과 13년 증설의 성장 모멘텀 보유동부
▶전년동기 대비 큰폭의 분기 이익 증가와 계열사 지분 보유에 따른 저평가된 밸류에이션 매력 부각 - 정부 부동산 규제 완화 및 해외 대형 수주 계약 확정에 따른 실적 개선 기대현대
▶성장세 둔화와 함께 업체간 경쟁 격화에도 불구, 강한 시장 지배력과 기술 경쟁력, 마케팅 능력 등을 바탕으로 스마트폰 부문의 안정적인 실적 모멘텀은 지속될 전망한국투자
▶다양한 사업 포트폴리오와 글로벌 경쟁력을 감안할 때 경쟁업체 대비 저평가 매력 부각 가능성
▶ 1분기 영업이익은 컨센서스에 부합, 1분기가 실적 저점, 2014년 영업이익 34.96조 전망신한
▶ 모바일 성장 정체는 이미 주가에 반영되어 있으나 실적은 저점을 통과해 점진적 우상향 예상
IT 업종내 벨류에이션 매력 존재 및 태블릿PC 등 스마트기기 판매 호조 지속한화
삼성물산 (000830)▶호주 로이힐 사업 자금구성 완료에 따른 개발사업이 본격화, 주택손실에 따른 실적하향 가능성은 낮을 것으로 전망 / - 1분기 호실적에 이어 지속되는 해외수주 성과로 올해 실적성장 가시성이 높고 PBR 0.8배 수준의 가격매력도 긍정적현대
l 1/4분기 매출액과 영업이익은 각각 7.18조원(+7.1%, y-y), 1,268억원(+87.9%, yy) 으로 전년대비 호전된 실적을 기록할 전망우리
l 1/4분기를 저점으로 매분기 성장세가 가시화될 전망이며, 올해 전체적으로도 해외부문이 이끄는 외형성장과 수익성 개선이 부각될 전망. 삼성그룹 재편 가속화에 따라 보유지분가치 상승도 긍정적
▶ 양호한 1분기 실적 전망, 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 10.6%, 84.1% 증가신한
▶ 2014년 우상향 실적 예상, 1분기 실적을 저점으로 매분기 실적 성장세 가시화 전망
▶동사의 초과현금보유액은 업종 내 가장 높은 수준으로 재무가 안정적.부국
▶건설부문은 Roy Hills 프로젝트 및 관계사 공사 매출 반영효과에 힘입어 외형성장 및 수익성에 기여.
● 전년동기대비 1분기 이익 급증과 그 추세성에 대한 높은 신뢰교보
● 밸류에이션 매력, 절대적으로 낮게 평가되고 있는 엽업가치 재조명 가능
▶강남 재건축 진행시 수주잔고를 매출로 인식시킬 수 있음 / ? 지속되는 해외플랜트 수주 성과로 올해 실적 성장 가시성 높음하나대투
SK하이닉스 (000660)1) 3분기 실적 컨센서스 대비 양호한 수치 발표로 수급 호전 2) 모바일 DRAM의 비중이 높아져 실적 개선에 기여할 것으로 예상 3) 윈도우8 출시 이후 PC DRAM 부문의 교체 수요 나타날 것으로 기대 4) 4분기 NAND수급 타이트해 NAND 가격 강세 지속될 것대우
NAND Flash 수익성 개선 및 DRAM 부문 수급 개선 예상동부
l 삼성전자 갤럭시 S5 출시와 중국의 TD-LTE 시장의 개화로 인한 신규 스마트폰 출시 모델의 증가, 2/4분기 스마트폰 신규 모델 출시가 본격화 등으로 지난해 4/4분기 이후 수요 증가세가 둔화되었던 모바일 DRAM 수요가 2/4분기부터 개선될 것으로 전망우리
l 2014년 매출액과 영업이익은 각각 15.8조원(+12.2% y-y), 4.3조원(+28.8% y-y)으로 전망(Fnguide 컨센서스 기준)되며, 현 주가는 PER 7.0배, PBR 1.6배에 불과해 저평가 수준이라는 판단
▶메모리 시장 과점화ㆍ제한적인 추가증설 등으로 업황 사이클 상승 전망삼성
▶플레이스테이션 판매호조로 소니향 메모리 수요 증가 기대감 부각
1분기 매출액과 영업이익은 시장 컨센서스에 부합할 전망. 플레이스테이션4 판매호조에 따른 소니향 메모리 수요 증가 및 애플 신제품향 모바일 디램 수요 개선으로 2분기 영업이익도 성장세 지속 전망되며 2014년 연간 4조원대의 영업이익 실현 예상한양
▶미얀마 가스(대우인터), 발전(포스코에너지), 소재(포스코엠텍)와 콜타르 기반 Chemical 등 사업에서의 사업 성과 본격화 될 것. 연결 기준 기업 가치 상승 기대IBK
▶자동차 등 대형 실수요가향 냉판도금재 출하가 인하에도 불구하고 열연출하가 인상 및 수출 가격회복, 투입 원재료비 하락으로 1분기 수익성 개선 예상
LG화학 (051910)화학부분 계절적 성수기 진입으로 판매량 증가가 예상됨유진투자
UHD TV 수요 증가 및 중국 편광판 증설통한 성장 기대
2차전지는 범용 스마트폰 수요증가와 원형전지 가동률 상승 예상
중국 정부 정책에 따른 석유화학업황 부진 및 LCD 업황 부진에 따른 편광판 가동률 하락 등에 기인하여 1분기 실적은 다소 부진할 것으로 예상되나, 2분기 중국의 편광필름 공장 증설에 따라 수익성 개선이 기대. 또한 장기적 성장 능력이 주목되며 벨류에이션 메리트 증가한양
▶중국 경제지표 반등에 따른 화학수요 개선 기대 - 석유화학 시황 개선. 2013년 상반기 반등 예상. IT Material 성장 기대SK
▶1분기 영업이익은 전년동기 대비 11.4% 감소하며 부진 / 석유화학부문의 성수기 진입에 따라 2Q부터 실적 회복 기대하나대투





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