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[POSCO(005490)] 자회사까지 안정화가 매력적! 조회 : 376
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/07/12 08:10
 
2Q18실적은 컨센서스를 소폭 하회 

포스코의 2Q18실적은 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 하회한 것으로 추정된다. 2분기 중에 원가상승이 일부 있었으나 제품가격 인상으로 가격 스프레드를 유지하였다. 지난 1분기는 12월에 고 객사 요청에 따라 제품 판매를 1월로 연기하면서 판매량 증대 효과가 있었다. 그러나 2Q18는 판매량 이 감소하면서 고정비 증대 영향과 스테인리스 스틸의 부진으로 수익성이 하락하였다. 주요 연결 자회 사들은 실적 안정화가 이어진 것으로 추정한다. 후판가격은 인상 추세이고, 해외 철강 계열사들의 실적 도 안정적인 흐름을 보인다. 주요 연결 자회사들의 실적은 특별한 일회성 요인이 파악되지 않는 가운데, 안정화되는 모습이다. 포스코 주가와 중국 열연 내수가격과는 90%대의 높은 상관관계를 보이는 등 철강 산업에서 중국 영향력은 상당하다. 최근 중국 철강재 가격이 견조한 흐름을 보이는 점이, 무역 분쟁에 따른 포스코 주가 하락에 긍정적인 분위기를 조성할 수 있을 것으로 판단된다. 중국에서 실비폐쇄 등 공급 감축 움직임이 지속되고 원료가도 점진적으로 하향 안정화되는 가운데 제품가격 인하는 더욱 더디 게 진행되면서 양호한 수익성 기조는 이어질 전망이다.

신성장 동력 등 기업가치 개선 스토리 주목 

포스코는 지난달 23일 최정우 포스코켐텍 사장을 차기 회장으로 확정했다. 지난 4~5년간 이어온 구 조조정이 일단락되고 주요 자회사 실적이 안정적인 모습을 보인다. 내부 출신으로 새로운 CEO가 확 정되면서 포스코 창립 50주년인 18년에 기존 사업의 스마트한 변신과 강건해진 사업구조 그리고 미래 먹거리로 LNG 미드스트림사업과 리튬사업 육성 등 구체화되는 추가적인 기업가치 개선 스토리가 더욱 속도를 낼 전망이다. 

DB금융 김홍균



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