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[은행] Weekly: 은행주 매수에 가세하고 있는 국내 기관. 돋보인 방어주 매력 조회 : 92
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/27 06:52
 

■ 금주 이슈 및 은행주가 전망 (요약)


1) 기관 매수로 방어주 매력 돋보였던 한 주 


- 전주 은행주는 KOSPI 대비 대폭 초과상승. 4월 이후 은행주를 지속적으로 순매수하던 외국인이 최근 은행주 매매에 소극적이었는데 국내 기관이 은행주 매수에 가세하면서 그 자리를 메우고 있는 상태


- 외국인은 전주 은행주를 소폭 순매도했는데 KB금융과 신한지주 등을 매도하고 우리금융, 하나금융을 매수하고 있는 점이 특징적. 반면 국내 기관은 우리금융과 하나금융보다는 KB금융과 신한지주에 대한 순매수 규모를 더욱 확대


- OECD와 IMF에 이어 KDI도 완화적 통화정책을 주문하면서 금리 인하 압박이 커졌고, 전주 국고채 3년물 등의 국내 시중금리는 약 3bp 내외 추가 하락. 원/달러 환율은 한주간 하락하면서 파죽지세던 환율 상승세가 한풀 꺾이는 모습


2) 뜬금없이 매각 대상으로 소환 거론된 삼성카드


- 롯데카드 매각으로 다음 매각대상은 삼성카드가 될 수 있다는 의견이 개진되면서 삼성카드가 뜬금없이 매각대상으로 소환. KB금융의 비은행 MA 관심 대상이 생보사뿐만 아니라 타 업종으로도 얼마든지 가능하다는 주장과 맞물린 논리


- 그러나 1) 삼성그룹 내부사정상 현재 계열사 매각을 추진할 상황이 아니며 2) 삼성카드의 현 시총이 4.3조원으로 대주주 지분 80%를 인수하기 위한 소요자본이 현 금융지주사들의 자본여력을 고려하면 너무 큰 점 등을 감안시 현실성은 거의 없다고 판단


- 롯데카드 매각가격으로 상장사인 삼성카드의 기업가치를 가늠하는 것도 큰 의미가 없을 듯. 비상장이라는 점과 규모에 따라 경영권 프리미엄이 다르게 적용될 수 있기 때문3) 환율이 추가 상승 트리거로 작용 예상

- 당분간 은행주 초과상승세 지속 전망. 미국의 자국 통화가치 평가절하 국가 상계관세 부과 추진 등에 따라 원/달러 환율 하락 압력이 커질 것으로 예상되는데다 전주말 미국 금융주 상승 등도 투자심리를 개선시킬 것으로 예상되기 때문. 원화 약세 압력이 완화될 경우 은행 2분기 실적에 대한 기대심리가 더욱 커질 공산이 큼

- 국내 기관들의 은행주 보유 비중이 대체로 underweight되어 있어 수급 여건이 추가로 개선될 수 있는 점도 은행주 초과상승을 예상하는 긍정적인 요인


■ 주간 선호 종목 


- 주간 단위의 선호 종목으로서 최선호 종목 및 중장기 선호 종목과는 다를 수 있음

- 금주 주간 선호 종목으로 하나금융(매수/TP 54,500원)과 신한지주(매수/TP 57,000원) 제시


하나 최정욱




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