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[키움증권 (039490)] 개인전문투자자 증가의 최대 수혜 증권사 조회 : 26
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/05/25 06:32
 
투자의견 Marketperform, 목표주가 81,000 원 제시

- 목표주가 81,000원은 CAPM방식으로 산정한 COE 13.7%에 3y sustainableROE 11%를 적용한 적정 PBR 0.80x를 적용하여 산정

- 무위험이자율(Rf)은 1.2%, 리스크 프리미엄은 12.5%를 가정, 베타는 52주베타 2.7을 적용

브로커리지의 강자, 14 년 연속 주식점유율 1 위. 개인전문투자자의 증가는동사의 수혜가 가장 클 것

- 플랫폼 영웅문의 신속성으로 동사는 14년 연속 개인주식거래 점유율 1위를수성 중. MS는 지속적으로 상승하여 현재 30%에 육박

- 동사의 브로커리지 수수료는 1.5bp로 결코 낮지 않으며 심지어 최근대형사를 중심으로 무료수수료이벤트를 진행하는 것을 감안하면 수수료가 낮아서 이용하는 것은 오해에 불과

- 동사의 브로커리지 점유율 1위는 효율적인 HTS시스템에 기인. 어차피 전증권사의 수수료율이 상당히 낮기 때문에 고객에게 수수료는 선택에 있어 더 이상 중요한 요인이 아님. 동사의 HTS시스템은 편리함 뿐만 아니라민원처리에 신속성에 있음

- 따라서 동사가 확보하고 있는 개인전문투자자 비중이 가장 높을 것이며우리가 앞서도 언급하였지만 개인전문투자자는 점점 증가하고 있기 때문에동사의 수혜가 가장 클 것

- 금융투자상품잔액 5억원이상에서 금융투자상품 인정잔액 5,000만원이상으로 개인전문투자자의 요건이 완화되면서 동사는 지난 2019년 말업계 최초로 완화된 요건의 개인전문투자자 지정 심사업무 서비스를 시작한 바 있음

대신 박혜진



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