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[기아차(000270)] Soon to be Outperformer 조회 : 33
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/25 07:50
 
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기아차의 20년 1분기 실적은 매출액 14.6조원(YoY +17.1%), 영업이익 4,445억원(YoY -25.2%), 당기순이 익 2,660 억원(YoY -59.0%)을 기록했다. 세전이익은 2,820억원 (-70.2%)을 기록했으며, 중국 JV DYK 및 관 계사의 COVID-19에 따른 영업중단으로 지분법손익이 영향을 미쳤다.

RV 비중이 52.5% (+6.1%pYoY)로 상승세를 보였으며, 내 수 평균 판매 가격이 2,420만원으로 역대 최고치를 기록해 Covid-19로 인한 수요 부진 속에서도 성공적인 신차 싸이 클은 지속되고 있다.

그러나 1분기 글로벌 판매물량 감소에도 불구하고 매출 액이 YoY +17.1% 상승하며 도매 판매 물량 중 상당부 분이 재고로 쌓였을 것으로 추정되며, 2Q20에는 한국과 중국을 제외한 모든 지역의 수요 급감으로 인해 2분기 실적 부진은 불가피 할 것이다. 당 리서치센터는 기아차 의 2분기 매출액 1.08조원 (YoY -25.7%), 영업이익 791억원 (YoY -85.2%), 글로벌 판매볼륨은 46만대를 (YoY -33.4%) 예상한다.

투자의견 BUY, 목표주가 4만원 제시

기아차에 투자의견 BUY, 목표주가 40,000원으로 (12mf EPS 3,654원, Target PER 11.0x - 과거 5년: 2016년-현재 평균 12mf PER 적용) 커버리지를 개시하며, 업종 내 차선 호주로 제시한다.

키움 김민선



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