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[인터넷/게임] Weekly: 종목별 관전포인트 조회 : 64
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/12 19:06
 

□ 주가흐름 및 주요수급


- 주간주가: 인터넷게임업종은 시장 대비 5.5% 상회했음. 커버리지 기준으로는 시장 대비 8.7% 상회했음. Top Picks인 엔씨소프트, 카카오의 경우 각각 +0.1%, +21.0% 상대수익률을 기록.


- 해외주가 : 알파벳, 페이스북, 넷플릭스, 마이크로소프트, 아마존 시장대비 +2.9%, +3.2%, +13.3%, +1.8%, +9.0% 상대수익률 기록


- 기관매수 : 더블유게임즈(192,516주)

- 기관매도 : 카카오(589,550주), 넷마블(59,204주), 위메이드(81,332주)


- 외인매수 : 넷마블(216,891주), 컴투스(61,494주), 더블유게임즈(114,630주), 펄어비스(50,889주)

- 외인매도 : NAVER(1,020,932주), 카카오(108,626주), 엔씨소프트(150,211주)

□ 주간 특징주 및 이슈

▶ 종목별 관전포인트

1) 카카오 : 풍부한 모멘텀


- 최근 주가상승은 2분기 실적과 자회사 상장, 신규비즈니스 부문의 수익성 확보에 대한 기대 때문인 것으로 판단. 


- 2분기 실적은 톡보드광고의 성장에 힘입어 시장 기대치를 상회할 가능성이 높아 보임.


- 카카오게임즈를 시작으로 자회사 상장이 이어질 것으로 예상되며 가치평가에 대한 변동성은 상존하나 카카오의 연결가치 재평가로 이어질 전망. 


- 카카오페이의 증권업, 보험업 진출과 관련된 시너지와 카카오모빌리티의 가맹사업 확대 및 생태계 확장에 대한 기대도 상승 중.

2) 엔씨소프트 : 기존게임의 업데이트와 신규게임, 해외진출


- 최근 “리니지M”의 3주년 기념 ‘타이탄’ 업데이트와 더불어 신규서버, 신규직업 런칭, “리니지2M” 역시 ‘아덴’ 업데이트와 신규서버, 신규직업 런칭,


- 업데이트 및 프로모션에 대한 평가는 엇갈리는 부분이 있으나, 다양한 상품판매를 통한 수익 확대는 3분기 실적개선으로 이어질 가능성이 커 보임. 


- 가장 중요한 관전포인트는 역시 2분기 실적발표에서 신규게임과 해외진출의 4분기 런칭여부에 대한 발표가 될 전망.

3) 위메이드 : 이제는 롱텀투자


- 샨다와의 소송 결과는 위메이드가 원하던 수준에 근접한 것으로 판단되는 만큼 단기, 중기, 장기적인 실적개선과 더불어 펀더멘털 re-rating이 기대되는 상황.


- 라이선스의 확대와 더불어, 비수권 게임들의 양성화 과정이 가속화될 것으로 예상되며 실적은 지속적으로 개선될 전망. 


- 여기에 샨다, 37게임즈, 킹넷 등과의 손해배상청구, 재계약 등의 뉴스 플로우는 투자심리를 개선시킬 전망.

4) 더블유게임즈 : 전화위복


- 2분기 결제액 증가(30%)에 대한 공식적인 발표가 있었던 만큼 2분기 실적은 기존 시장 컨센서스를 상회할 것. 


- 상대적으로 “더블다운카지노”의 성장이 더욱 클 것으로 예상되는 만큼, DDI의 상장에는 전화위복이 될 전망.

5) NHN : 웹보드게임 규제완화는 실적의 저점을 높일 듯


- 규제완화로 인한 온라인/모바일 웹보드게임 매출을 상승과 상대적으로 높은 마진은 이익기여도가 높은 만큼 NHN 실적의 저점을 높여갈 전망. 


- 하반기 신규게임 출시와, 기타 비즈니스의 코로나19 효과 제거와 더불어 지속적인 펀더멘털개선 가능할 전망.


하나 황승택




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