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[고영(098460)] 2Q20 잠정실적 Review: 코로나19 영향으로 큰 폭의 실적 조회 : 45
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/07/14 08:22
 
[고영(098460)] 2Q20 잠정실적 Review: 코로나19 영향으로 큰 폭의 실적 부진


2Q20 Review: 코로나19 영향으로 시장 기대치 크게 하회함

전일(7/13) 발표한 2 분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 389 억원, 영업이익 21 억원을 달성함. 전년동기대비 매출액은 36.0% 감소하고, 영업이익은 80.4% 감소하였음. 시장 기대치(매출액 533 억원, 영업이익 73 억원) 대비 매출액과 영업이익이 크게 하회하는 실적을 기록함. 보통 2 분기가 성수기여서 상대적으로 실적 부진 폭이 컸음

실적 부진의 주요 요인은 코로나19 상황으로 인한 공장 가동 중지 때문임. ① 지역적 으로 유럽과 아메리카 지역의 실적이 각각 51.3%, 48.8% 감소했고, 매출비중이 큰 중국(매출 비중 28.1%)에서도 전년동기대비 28.2% 감소하였기 때문임. ② 산업별로 보면, 자동차(2Q19 130 억원 → 2Q20 59 억원) 및 모바일(2Q19 143 억원 → 2Q20 84 억원) 산업이 전년동기대비 각각 54.4%, 41.3% 감소함

3Q20 Preview: 글로벌 코로나19 상황 지속으로 하반기 실적 우려감 존재

당사 추정 3 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 575 억원, 영업이익 81 억원으로 전년 동기대비 감소할 것으로 전망함. 코로나19 영향에서 점차 회복이 되고 있지만, 3 분기 까지는 영향을 줄 것으로 예상하고 있어 전년동기대비 감소할 것으로 예상되기 때문임

목표주가 87,000 원은 유지하나, 투자의견은 HOLD 로 하향함

현재주가는 2020 년 실적기준 EPS(2,142 원)에 45.3 배 수준이며, 글로벌 유사업체 평균 PER 48.3 배와 유사한 수준임

동사는 ① 외국인의 관심이 유지(외국인 보유비중 62.52%)되고 있고, ② 스마트팩토 리솔루션인 KSmart 에 대한 요청이 증가하고 있으며, ③ 5G 관련 제품에 대한 시장이 확대되고 있어 향후 주가 하락폭은 제한적일 것으로 판단함

유진 박종선



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