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[한국금융지주(071050)] 가장 큰 회복력을 보여줄 것 조회 : 38
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/08/10 11:32
 
투자의견 매수, 목표주가 70,000원 유지

- 목표주가 70,000원은 2020년 예상 BPS 91,914원에 COE_ROE로산정한 적정 PBR 0.91x를 적용하여 산정

- ROE는 2020~2022년 3년 예상 평균을 사용하였으며 COE는 CAPM방식으로 산정한 13.0% 적용

- 1분기 적자폭이 가장 컸으나 회복력 또한 가장 빠를 것으로 전망한바 있음. 2분기 순이익은 트레이딩수익에 따라 우리의 전망을 상회할 가능성도 존재. 투자의견 매수, 목표주가 70,000원 유지

2Q20 지배주주 순이익 2,805억원(QoQ 흑전, YoY +34.7%)기록 전망

- 2분기 순이익은 컨센서스와 우리의 기존 추정을 모두 크게 상회하는 어닝서프라이즈 기록 전망

- 실적호조의 원인은 1) 브로커리지수수료수익이 1,200억원을 상회할 것이고 2) 상품운용수익이 전 분기 -4,713억원의 적자에서 당 분기 1,400억원 수준의 흑자 전환할 것으로 예상되기 때문. 유로스탁스 50 지수가 3,300pt를 터치하며 이연된 수수료수익 1,500억원이 당분기 반영될 전망

- 따라서 우리는 동사의 연간이익을 기존 4,400억원에서 5,802억원 으로 +32%상향조정함

대신 박혜진



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