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[레이언스 (228850/매수)] 전분기 대비 회복세 조회 : 68
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/09/18 07:15
 
3Q20 실적 Preview
3Q20 Preview: 매출액 기준 시장기대치 하회하는 실적 예상

- 매출액 -9.1% YoY(27% QoQ), 영업이익 -19% YoY(OPM 16.2%)

- 의료용 48% YoY, 치과용 -51% YoY, 산업용 -40% YoY, 동물용 4% YoY


투자 포인트

- 1) 치과용: 바텍 외 고객다각화 진행 중, 구강센서 침투율 확대, 지르코니아 사업 진출

- 2) 산업용: 타이어, 배터리, PCB, 반도체, 2차전지 등 및 고객 다변화를 진행 중

- 3) 동물용: 동물용 진단장비(X-Ray, CT, 구강센서)에 동물용 전자차트 업체 및 약품공급 업체를 인수하여 포트폴리오를 강화.

- 4) 의료용: 자회사인 오스코를 통한 중남미 시장 진출, GE Healthcare향 B2B 매출, C-arm, 방사선 치료기기 시장 신규 진입 준비 중


밸류에이션 및 투자전략
목표주가 17,000원 및 투자의견 매수 유지

- 동사는 CMOS와 TFT 설계기술을 모두 보유하여 다양한 사업포트폴리오 구축함

- 그러나 코로나19의 부정적 영향이 훨씬 큰 상황. 특히 치과영역의 피해가 큼

- 하반기에는 코로나19 영향권에서 점점 회복할 가능성이 있으나 여전히 불확실성이 높은 상황. 주가상승을 위해서는 치과용 제품의 턴어라운드 확인이 가장 중요함

- 현재 동사의 주가는 12개월 FWD기준 P/E 9.9배로 글로벌 Peer(P/E 17.9배)보다 저평가고 있음.



미래에셋대우 김충현




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