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[유틸리티] Weekly(20.09.18) 조회 : 26
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/09/18 07:22
 

# 주간 리뷰


주간 커버리지 합산 수익률은 시장을 0.1% 상회했다. 16일 종가 기준 WTI는 40.2달러/배럴(WoW +6.3%), 호주산 유연탄은 50.8달러/톤(WoW +4.0%), 원/달러 환율은 1,176.1원(WoW -1.1%)을 기록했다. 국가기후환경회의는 19~20일 미세먼지와 기후변화를 해결하기 위한 예비토론회를 개최한다. 이어 10월 24~25일 종합토론회를 개최하고 중장기 국민정책제안을 마련할 계획이다. 추가적인 협의/의견수렴 이후 국가기후환경회의 본회의 심의를 거쳐 11월 정부에 최종 제안할 예정이다. 미세먼지 계절관리제 시행이 해당 기구의 제안에서 출발했다는 사실을 감안하면 이번 토론회의 주제를 살펴볼 필요가 있다. 8개 대표 과제에 국가전원믹스 개선과 전기요금 합리화가 포함되기 때문에 11월 정부 제안과 향후 발표될 9차 전력수급기본계획에 전기요금 규제 관련 내용과 방향이 담길 것으로 기대된다.


종목별로는 한국전력이 전주대비 0.5% 상승했다. 정지된 원전의 재가동 시점이 지연될수록 3Q 실적에 부담으로 작용할 전망이다. 물론 9월 1달만 반영되기 때문에 극단적인 가정에서 나타날 수 있는 기회 손실은 최대 2~3천억원 규모에 그칠 것으로 보인다. 물론 이익개선 모멘텀 훼손으로 비화될 수 있는 이슈이지만 한빛 #3,4호기와 같은 장기 지연 가능성은 높지 않아 해소될 수 있는 리스크 요인이다. 한국가스공사는 전주대비 7.3% 상승했다. 유가 상승 국면에 저평가 매력이 부각되며 반등이 나타난 것으로 판단된다. 낮은 유가 기반으로 손상차손 인식을 완료했기 때문에 돌발적 자산가치 훼손 가능성은 낮아졌다. 그러나 여전히 해외사업 영업실적 회복에는 미진한 유가 레벨이다. 환율은 원화 강세로 별도 외화환산손실 걱정은 완화되었지만 순이익이 급감했기 때문에 제한적인 배당 여력이 다소 안타까운 부분이다.


# 관심종목


한국전력: 월성 2호기(15일 예방정비 시작) 제외한 정지 원전 5기 재가동 시 리스크 해소


하나 유재선




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