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[옵트론텍 (082210)] 다시 최고를 향하여 조회 : 30
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/09/21 07:02
 
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 10,000원 상향

- 2020년 3분기 실적(연결)은 종전 추정치에 부합, 전분기대비 큰 폭의 개선 예상. 영업이익은 58억원(2166% qoq/-1.9% yoy), 매출은 591억원(83% qoo/-9.2% yoy) 추정

- 삼성전자, 3분기 스마트폰 판매량 증가(49.1% qoq)로 필름필터, 프리즘 부품의 공급 물량이 큰 폭으로 증가. 삼성전자의 프리미엄 및 보급형 모델에 동시에 공급하는 필름필터, 폴디드 카메라향 프리즘 부품을 담당하여 2020년 3분기 가동률 확대와 믹스 개선이 동시에 반영 판단

- 2021년 삼성전자의 스마트폰 판매량 증가 반영 및 렌즈 부문의 매출 영역 다변화 기대로 높은 성장을 예상. 2021년 실적 호조에 대응한 비중 확대 유지

- 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 10,000원 상향 ((2021년 주당순이익(EPS)에 목표P/E 18.8배 적용). 2021년 최고 매출과 영업이익을 예상. 투자포인트는2021년 영업이익은 43%(yoy) 증가 예상 : 삼성전자내 점유율 확대

- 1) 2021년 전체 매출은 2,506억원(17.6% yoy), 영업이익은 241억원(42.6% yoy)으로 추정. 매출은 역사적 최고치, 영업이익은 2013년(278억원) 이후 최고를 예상

- 삼성전자의 2021년 스마트폰은 3.04억대(13.7% yoy)로 추정. 옵트론텍은 필름필터 매출 증가 속에 프리즘 부품의 비증 확대로 영업이익률 개선이 높을 전망. 또한 삼성전자내 점유율 상승 가능성(중국 비중 축소 및 기술력 우위 부각)을 반영하면 추가적 매출증가도 가능하다고 판단

- 2) 휴대폰 부품의 매출 의존도를 줄이기 위해 자동차 카메라용 렌즈 사업을 확대 진행,2021년 글로벌 자동차 부품업체로 매출 예상, 밸류에이션의 상향의 근거로 판단

대신 박강호



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