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[기계] 턴어라운드가 보인다! 조회 : 180
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/10/20 09:46
 
Investment Points

건설기계 - 5월을 바닥으로 9월 굴삭기 수출은 중국을 비롯해 주요 국가들로부터 회복 추세 확연: 20년에 중국은 굴삭기 판매량 사상 최대로 글로벌 전체에서 중국 점유율 50%에 육박할 전망이다. 9월에 러시아, 사우디아라비아 등 여러 국가로부터 수출 증대도 나타나면서 개선세가 뚜렷하다.

플랜트 - 중동발 수주 증대 등으로 20년 10월 현재 YoY기준 산업설비부문 해외 수주 10.6% 증대: 해외 플랜트 수주는 10월 현재까지 중동, 아시아 등지에서 수주 증대가 개선을 이끌고 있다. 주요 지역별 수주금액으로 중동 비중이 45.8%로 가장 높았고, YoY기준 97.2% 증가를 나타냈다. 비중은 작지만, 중동에서 배전시설은 올해 현재까지 YoY기준 293.8% 증가하는 수주 실적을 보였다.

방산 - 코로나19관련 영향은 제한적이고 비수기인 3Q20에도 국내 위주로 신규수주 증대: 방위력 개선 분야에 국방부가 향후 5년간 100조원 이상을 투입할 계획이다. 정부가 제출한 21년도 국방예 산은 20년도 수정안 대비 방위력개선비가 6.9% 증가한 17조 738억원 규모였다. 20년은 19년 대비 증가율이 둔화하였으나 21년은 다시금 반등하는 양상이다.

Action

실적 턴어라운드가 이어질 두산밥캣과 현대일렉트릭을 기계업종 내 Top Picks로 제시: 2Q20를 바닥으로 실적 개선세가 중기적으로까지 이어지고 연말 배당 기대감이 부각될 두산밥캣과 구조조정 이후 비용 절감 효과에 주력인 중동과 한전 등에서 수주가 살아나면서 턴어라운드 스토리가 이어지고 있는 현대일렉트릭을 업종 Top Picks로 제시한다. 현대건설기계는 그룹차원에서 두산인프라코어 인수전에 참여하면서 성사될 경우 두산인프라코어의 엔진부문 활용 등 시너지 효과와 함께 경쟁력이 강화될 전망이다. 한국카본은 3Q20이 계절적인 비수기임에도 LNG보냉재의 높은 기여도가 유지 되면서 실적이 시장 컨센서스를 상회한 것으로 추정한다. 비중확대를 권고한다.

DB금융 김홍균



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