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[투데이리포트]삼성생명, "이익의 방어가 우선…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 17
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2020/02/19 08:44
 

하이투자증권에서 19일 삼성생명(032830)에 대해 "이익의 방어가 우선은 중요한 이슈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "수익성 측면에서는 방어가 최선인 상황으로 판단되어 DPS의 극적인 변화는 기대하기 어렵다는 점 역시 한계점으로 인식됨. 2020년에도 우험손해율에 대한 부담은 업계 공통요인으로 지속될 것으로 전망되며 동사의 자체적인 노력으로 비차를 추가로 확보한다 하여도 보험이익 방어 정도의 흐름이 예상됨. 반면 이자차 스프레도마진 악화는 불가피한 상황에서 처분이익을 통해 전체 순이익을 방어하는 전략이 당장은 현실적이라고 판담됨."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2019년 4분기 연결기준 순이익 6억원, 우리 전망치 및 컨센서스 하회. 2020년 연결순이익 전망치를 1조 441억원으로 직전대비 7.8% 하향함. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY. 목표주가 85,000원으로 5.6% 하향. 완화된 K-ICS및 LAT 기준으로 인하여 동사의 위험자산 투자여력이 확대되었고 회사 역시 이 부분에 집중하겠다는 의지를 밝히고 있어 잠재 투자수익률 제고 가능성이 존재하고 국내 보험산업의 한계가 현실화되고 있다는 점에서 M&A 투자의 필요성이 확대되고 있는 상황에서 투자여력이 그나마 존재하는 생명보험사이기 때문임. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 105,000원까지 높아졌다가 2019년8월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.19 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.14 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.22 목표가 105,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.19 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.01.20 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.11.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권




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