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[종목현미경]GST_증권사 목표주가 27,400원, 현재주가 대비 75% 추가 상승여력 조회 : 20
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2020/02/24 14:29
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -3.63%
- 증권사 목표주가 27,400원, 현재주가 대비 75% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.13%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.09%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 5,630원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

24일 오후 2시25분 현재 전일대비 4.57% 하락하면서 15,650원을 기록하고 있는 GST는 지난 1개월간 3.3% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GST의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GST의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GST가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
예스티 1위 3.8% 5위 -31.6% 5위 -8.3
티에스이 2위 3.7% 4위 -19.7% 2위 -5.3
GST 3위 3.3% 1위 3.3% 1위 1.0
메카로 4위 2.2% 3위 -14.8% 4위 -6.7
엘아이에스 5위 1.8% 2위 -11.6% 3위 -6.4
코스닥 - 1.4% - -6.3% - -4.5
반도체 - 1.8% - -4.8% - -2.6

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -3.63%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 3.63% 하락하고 있다.
티에스이
13,250원 ▼850(-6.03%) 예스티
9,100원 ▼860(-8.63%)
엘아이에스
9,500원 ▼430(-4.33%) 메카로
13,550원 ▼450(-3.21%)

증권사 목표주가 27,400원, 현재주가 대비 75% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GST의 평균 목표주가는 27,400원이다. 현재 주가는 15,650원으로 11,750원(75%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 안주원, 이정기, 정민구 에널리스트가 " 체질이 달라지고 있다, 주가 재평가 이루어져야 할 시점, 거래처 다변화를 통한 양질의 수주물량 확대로 체질변화 중, 특히 해외 고객사향 매출비중이 높아지는 점은 고무적. 올해 예상실적 기준 5배수준으로 실적확대 감안 시 재평가가 이루어져야 할 시점이라고 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 27,400원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.13%로 적정수준
최근 한달간 GST의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.95%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.09%를 보였으며 기관은 1.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.86%로 가장 높았고, 외국인이 14.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,630원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,630원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,630원대는 전체 거래의 26.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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