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[투데이리포트]넷마블, "주가 추가 상승 위…" HOLD-삼성증권 조회 : 84
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/03/31 16:49
 

삼성증권에서 30일 넷마블(251270)에 대해 "주가 추가 상승 위해서는 +α 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 3.7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 넷마블(251270)에 대해 "오랜만의 ?작 흥행, 초기 성과 유지가 관건. 넷마블이 투자한 엔씨소프트와 빅히트엔터의 경우 투자 이후 이익 성장으로 지분 가치 상승이 예상됨.지난해 25% 지분을 ?수한 코웨이의 경우 노조 파업 영향으로 4분기 영업이익이 YoY 역성장하며 리스크 부각. 넷마블의 투자는 1) 기존 게임들의 매출 하락세 안정과 2) 추가 신작 흥행을 통한 흥행 비율 회복이 나타나는 시점이라고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1분기 매출액은 5,395억원으로 QoQ 2.2% 감소가 예상됨. 1분기 영업이익은 QoQ 9.9% 감소한 452억원으로 컨센서스를 7.9% 하회할 것으로 예상됨."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 100,000원까지 높아졌다가 2019년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'UNDERPERFORM'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.03.30 목표가 90,000 투자의견 HOLD

- 2020.02.13 목표가 80,000 투자의견 HOLD

- 2019.11.13 목표가 80,000 투자의견 HOLD

- 2019.08.12 목표가 90,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.30 목표가 90,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.03.30 목표가 89,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.03.26 목표가 122,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.20 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권




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