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[투데이리포트]쌍용양회, "다소 부진한 1분기…" BUY(유지)-KB증권 조회 : 61
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2020/04/01 08:46
 

KB증권에서 30일 쌍용양회(003410)에 대해 "다소 부진한 1분기 실적 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 "외형 정체 속에 제한적인 이익 증가가 예상되고 국내 건설경기의 급격한 개선을 기대하기 어렵다는 점이 투자에 부담 요소. 그러나 ① 안정적인 현금흐름을 바탕으로 9.7% 수준의 배당수익률이 기대, ② 정부의 SOC 투자기조 변화는 늦어도 내년 하반기부터 출하량에 영향을 미칠 것으로 예상, ③ 5개 회사가 과점하고 있는 시멘트 업종 특성상 직접적인 수혜 가능성이 높다는 점에서 투자매력이 충분하다는 판단. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 1분기 연결기준 매출액은 3,189억원 (-5.4% YoY, -24.8% QoQ), 영업이익은 246억원 (+14.2% YoY, -64.7% QoQ), 지배주주순이익은 120억원 (-10.1% YoY, -59.6% QoQ)을 기록하면서 매출액은 시장기대치에 부합하나 영업이익 및 지배주주순이익은 시장기대치를 하회할 전망. 2020년 연결기준 매출액은 1.5조원 , 영업이익은 2,419억원, 지배주주순이익 1,559억원을 기록할 것으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 8,000원까지 높아졌다가 2020년2월 6,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,800원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.03.30 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.26 목표가 6,800 투자의견 BUY

- 2020.02.12 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.31 목표가 7,700 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.30 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.18 목표가 8,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.02.28 목표가 6,900 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.02.20 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권




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