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[투데이리포트]에스에프에이, "사업구조 다변화 예…" BUY(유지)-KB증권 조회 : 63
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2020/04/01 08:46
 

KB증권에서 30일 에스에프에이(056190)에 대해 "사업구조 다변화 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "1분기 현재 삼성디스플레이 중소형 OLED 가동률은 중국 수요감소로 50%로 추정되지만 애플 OLED 주문량 증가로 2분기 70%에서 하반기 평균 90%까지 상승할 것으로 예상. 올해부터 삼성디스플레이는 미래 OLED 수요증가를 대비해 A5 신 공장 건설 추진할 것으로 전망. 그러나 향후 코로나19 불확실성을 고려한 후 OLED 신규투자를 결정할 것으로 예상되어 현 시점에서 삼성디스플레이 A5 투자 기대는 다소 시기상조로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 3,625억원 (+14% YoY, -28% QoQ), 455억원 (+12% YoY, -43% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 (544억원)을 하회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 57,000원까지 높아졌다가 2020년3월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.03.30 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.13 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.15 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2019.08.14 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.30 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.25 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.23 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.03.16 목표가 45,000 투자의견 BUY 삼성증권




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