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[종목현미경]팬오션_상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 조회 : 70
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2020/06/05 13:22
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +2.46%
- 증권사 목표주가 4,590원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.95%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 4,275원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

5일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.87% 오른 3,895원을 기록하고 있는 팬오션은 지난 1개월간 17.5% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팬오션의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 팬오션의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 9.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한항공 1위 3.5% 5위 9.1% 5위 2.6
HMM 2위 3.3% 1위 48.1% 1위 14.5
팬오션 3위 3.1% 3위 17.5% 4위 5.6
현대글로비스 4위 3.0% 2위 23.9% 2위 7.9
CJ대한통운 5위 2.0% 4위 12.8% 3위 6.3
코스피 - 1.0% - 12.2% - 12.2
운수창고업 - 1.7% - 15.9% - 9.3

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +2.46%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 2.46% 상승중이다.
CJ대한통운
163,500원 ▼1500(-0.91%) HMM
5,330원 ▼190(-3.44%)
현대글로비스
124,500원 ▲6000(+5.06%) 대한항공
20,900원 ▼2000(+9.14%)

증권사 목표주가 4,590원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 팬오션의 평균 목표주가는 4,590원이다. 현재 주가는 3,895원으로 695원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 하준영 에널리스트가 " 하반기 시장 회복을 기대하자, 하반기 시황이 회복되면서 동사가 보유하고 있는 벌크선 오픈사선 32척에서 레버리지 효과가 발생. 동사는 장기 전용선 계약에 33척의 선박을 투입하고 있고 금년에는 8척의 벌크선이 신규로 장기운송계약 운항을 시작하는 등 안정적인 전용선 사업 이익 증가도 예상. 코로나19 여파로 상반기 어려운 시기를 보내고 있지만 하반기에는 운임 상승을 기대해볼만 하다는 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 4,500원을 제시했고, 미래에셋대우의 류제현 에널리스트가 " 여전히 유효한 하반기 기대감, 하반기 Vale와의 장기 화물 운송 계약을 위해 VLOC(325K DWT) 1척 Newcastlemax(208K DWT) 2척이 인도될 것으로 예정되어 있어, 안정성이 담보된 이익 창출이 가능할 것으로 예상…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 4,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.83%로 업종평균 상회. PER은 16.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팬오션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
팬오션 HMM 현대글로비스 대한항공 CJ대한통운
ROE 6.3 -248.0 12.5 9.0 1.5
PER 16.6 - 10.0 7.9 71.4
PBR 1.1 4.5 1.3 0.7 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 팬오션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.09%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.95%를 보였으며 외국인은 12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.56%로 가장 높았고, 기관이 13.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,275원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,275원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,275원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,275원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,275원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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6월1일 :팬오션(주) 기업지배구조 보고서 공시




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