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[종목현미경]퍼시스_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 조회 : 24
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2020/09/18 11:15
 
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 소형주업종 -0.54%
- 증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 57.3%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 주요 매물구간인 31,100원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

18일 오전 11시10분 현재 전일대비 0.71% 상승한 28,550원으로 보합권에 머물러 있는 퍼시스는 지난 1개월간 1.42% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼시스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 퍼시스의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 소형주업종의 위험대비수익률 11.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼시스가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넥스트사이언스 1위 2.9% 1위 29.3% 1위 10.0
조광피혁 2위 2.0% 2위 7.5% 2위 3.7
현대리바트 3위 2.0% 3위 3.6% 4위 1.7
삼양통상 4위 1.2% 5위 -0.8% 5위 -0.6
퍼시스 5위 0.5% 4위 1.4% 3위 2.8
코스피 - 0.9% - 5.8% - 6.4
소형주 - 1.1% - 12.3% - 11.1

관련종목들 혼조세, 소형주업종 -0.54%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 소형주업종은 0.54% 하락중이다.
현대리바트
15,850원 ▼200(-1.25%) 삼양통상
61,200원 ▲100(+0.16%)
조광피혁
52,500원 ▲400(+0.77%) 넥스트사이언스
6,490원 ▼30(-0.46%)

증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 퍼시스의 평균 목표주가는 35,000원이다. 현재 주가는 28,550원으로 6,450원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 자산가치가 높은 기업, 동사는 매년 흑자로 순현금이 증가(2015년 1,210억원 -> 2016년 1,391억원 -> 2017년 1,575억원 -> 2018년 2,013억원 -> 2019년 2,063억원)하고 있으며, 안정적인 배당정책을 유지(과거 5년 Payout Ratio 26.1%)하고 있어 배당메리트(전년과 동일한 DPS 1,000원을 가정할 경우 배당수익률 3.5%)가 높음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.8%로 업종평균 상회. PER은 12.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼시스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
퍼시스 현대리바트 삼양통상 조광피혁 넥스트사이언스
ROE 7.0 - - 9.0 -1.7
PER 12.6 - - 11.3 -
PBR 0.9 - - 1.0 3.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 퍼시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.84%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 57.3%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 57.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 41.11%를 보였으며 외국인은 1.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.96%로 가장 높았고, 개인이 49.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 31,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 31,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,100원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 30,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 30,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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